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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 573.00 | 27 950.00 | 624.00 | 28 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 423.00 | 22 642.00 | 2 780.00 | 25 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 82 170.00 | 60 459.00 | 21 711.00 | 82 170.00 |
BT Marchandises | 212 464.00 | | 212 464.00 | 212 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 366.00 | 13 472.00 | 538 894.00 | 552 366.00 |
BZ Autres créances | 117 147.00 | | 117 147.00 | 117 147.00 |
CF Disponibilités | 298 980.00 | | 298 980.00 | 298 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 228.00 | 13 472.00 | 1 174 756.00 | 1 188 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 398.00 | 73 931.00 | 1 196 467.00 | 1 270 398.00 |
CU Autres participations | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 225.00 | | | 207 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
DG Autres réserves | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DL TOTAL (I) | 340 046.00 | | | 340 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 173.00 | | | 194 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 501.00 | | | 36 501.00 |
EA Autres dettes | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 421.00 | | | 856 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 467.00 | | | 1 196 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 575.00 | | | 858 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 902.00 | | 2 084 902.00 | 2 084 902.00 |
FG Production vendue services | 26 164.00 | | 26 164.00 | 26 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 066.00 | | 2 111 066.00 | 2 111 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 413 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 805 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 840.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 387.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 298 736.00 | | | 298 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -5 969.00 | | | -5 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 875.00 | | | 2 452 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 708.00 | | | 2 441 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 397.00 | | | 182 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 227.00 | 82 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 18 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 877.00 | 60 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 819.00 | 12 840.00 | 82 201.00 | 129 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | 1 350.00 | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 569.00 | 12 840.00 | 80 851.00 | 125 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 493.00 | 3 387.00 | 3 408.00 | 13 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 493.00 | 3 387.00 | 3 408.00 | 13 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 493.00 | 3 387.00 | 3 408.00 | 13 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 387.00 | 3 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 173.00 | 194 173.00 | | 194 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
UX Autres créances clients | 530 648.00 | | | 530 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VP Divers | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 596.00 | | | 97 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 784.00 | 676 784.00 | | 676 784.00 |
VW T.V.A. | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 421.00 | 856 421.00 | | 856 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
ST Autres comptes | 108 522.00 | | | 108 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 208.00 | | | 57 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 90 284.00 | | | 90 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 902.00 | | | 336 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 394.00 | | | 332 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 947.00 | | | 280 947.00 |