| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AP Constructions | 49 878.00 | 11 827.00 | 38 051.00 | 49 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 858.00 | 129 760.00 | 20 099.00 | 149 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 292.00 | 172 802.00 | 35 489.00 | 208 292.00 |
BF Prêts | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 037.00 | 315 689.00 | 104 349.00 | 420 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 759.00 | | 39 759.00 | 39 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 766.00 | 129 021.00 | 1 818 745.00 | 1 947 766.00 |
BZ Autres créances | 245 288.00 | | 245 288.00 | 245 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 792.00 | | 40 792.00 | 40 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 063.00 | 129 021.00 | 2 324 042.00 | 2 453 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 100.00 | 444 710.00 | 2 428 390.00 | 2 873 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 500.00 | 14 400.00 | | 400 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 971.00 | 296 523.00 | | 21 971.00 |
DH Report à nouveau | | 111 548.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 943.00 | 131 055.00 | | 128 943.00 |
DL TOTAL (I) | 552 854.00 | 554 966.00 | | 552 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 799.00 | 43 323.00 | | 54 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 909.00 | 1 044 794.00 | | 829 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 209.00 | 472 401.00 | | 530 209.00 |
EA Autres dettes | 167 500.00 | 213 795.00 | | 167 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 987.00 | 297 840.00 | | 279 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 536.00 | 2 086 349.00 | | 1 875 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 390.00 | 2 641 315.00 | | 2 428 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 356.00 | 2 058 760.00 | | 1 809 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 142 942.00 | | 6 142 942.00 | 6 142 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 142 942.00 | | 6 142 942.00 | 6 142 942.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 427 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 177 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 475.00 | 60 061.00 | | 5 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | 11 000.00 | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 141.00 | 11 345.00 | | 2 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 9 206.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 9 206.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 2 139.00 | | 1 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 957.00 | 32 642.00 | | 40 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 347 535.00 | 6 706 175.00 | | 6 347 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 218 591.00 | 6 575 120.00 | | 6 218 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 943.00 | 131 055.00 | | 128 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 360.00 | 15 533.00 | | 21 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 262.00 | | 49 558.00 | 378 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 10 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 783.00 | 420 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 408 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 302.00 | | 38 058.00 | 370 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 11 500.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 461.00 | 19 228.00 | | 296 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 161.00 | 19 228.00 | | 295 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188 603.00 | 129 021.00 | 188 603.00 | 188 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 603.00 | 129 021.00 | 188 603.00 | 188 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 603.00 | 129 021.00 | 188 603.00 | 188 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 021.00 | 188 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 909.00 | 829 909.00 | | 829 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 604.00 | 65 604.00 | | 65 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 987.00 | 279 987.00 | | 279 987.00 |
UP Prêts | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 302.00 | | | 1 793 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | | | 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 464.00 | | | 154 464.00 |
VB T. V. A. | 100 966.00 | | | 100 966.00 |
VC Groupe et associés | 85 488.00 | | | 85 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -32 792.00 | 32 792.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 799.00 | 21 411.00 | 33 388.00 | 54 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 200.00 | | | 29 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 244 556.00 | 2 243 946.00 | 610.00 | 2 244 556.00 |
VW T.V.A. | 378 577.00 | 378 577.00 | | 378 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 536.00 | 1 809 356.00 | 66 180.00 | 1 875 536.00 |