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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821 502.00 | 1 239 914.00 | 581 588.00 | 1 821 502.00 |
AH Fonds commercial | 32 547 884.00 | 4 355 667.00 | 28 192 217.00 | 32 547 884.00 |
AP Constructions | 24 784 447.00 | 17 658 093.00 | 7 126 354.00 | 24 784 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 695.00 | 75 028.00 | 667.00 | 75 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 946 689.00 | 9 276 241.00 | 1 670 447.00 | 10 946 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 520.00 | | 268 520.00 | 268 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628 842.00 | | 2 628 842.00 | 2 628 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 385 197.00 | 27 043 363.00 | 12 341 834.00 | 39 385 197.00 |
BT Marchandises | 33 772 470.00 | 3 481 000.00 | 30 291 470.00 | 33 772 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 459.00 | 106 330.00 | 31 129.00 | 137 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 727 336.00 | 278 491.00 | 5 448 845.00 | 5 727 336.00 |
BZ Autres créances | 12 228 843.00 | 184 000.00 | 12 044 843.00 | 12 228 843.00 |
CF Disponibilités | 2 016 860.00 | | 2 016 860.00 | 2 016 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797 232.00 | | 2 797 232.00 | 2 797 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 770 271.00 | 462 491.00 | 22 307 781.00 | 22 770 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 434 784.00 | 36 688 765.00 | 93 746 019.00 | 130 434 784.00 |
CU Autres participations | 678 467.00 | 34 000.00 | 644 467.00 | 678 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 556 431.00 | 23 556 431.00 | | 23 556 431.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 805.00 | 173 805.00 | | 173 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355 643.00 | 2 355 643.00 | | 2 355 643.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 237.00 | 6 130 619.00 | | 1 775 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 097 238.00 | -4 355 382.00 | | -4 097 238.00 |
DK Provisions réglementées | 694 654.00 | 684 424.00 | | 694 654.00 |
DL TOTAL (I) | 24 458 532.00 | 28 545 540.00 | | 24 458 532.00 |
DP Provisions pour risques | 937 993.00 | 860 342.00 | | 937 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 455.00 | 456 136.00 | | 413 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351 448.00 | 1 316 478.00 | | 1 351 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 671.00 | 707 603.00 | | 11 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 202 695.00 | 32 176 862.00 | | 37 202 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 240 944.00 | 24 869 091.00 | | 23 240 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 086 565.00 | 4 674 925.00 | | 5 086 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 109.00 | 623 526.00 | | 158 109.00 |
EA Autres dettes | 2 236 054.00 | 2 639 869.00 | | 2 236 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 936 038.00 | 65 691 876.00 | | 67 936 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 746 018.00 | 95 553 894.00 | | 93 746 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 818 366.00 | 7 035 565.00 | 117 853 931.00 | 110 818 366.00 |
FG Production vendue services | 667 588.00 | 82 495.00 | 750 084.00 | 667 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 485 954.00 | 7 118 060.00 | 118 604 015.00 | 111 485 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 350 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 804 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 686 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 198 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 060 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 436 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 603 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 555 810.00 | |
GE Autres charges | | | 552 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 705 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 457 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 775.00 | 10 934.00 | | 22 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 754 118.00 | 506 035.00 | | 754 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776 893.00 | 516 969.00 | | 776 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502 257.00 | 325 716.00 | | 1 502 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 226.00 | 1 090 948.00 | | 257 226.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 276 452.00 | 953 481.00 | | 2 276 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 035 935.00 | 2 370 145.00 | | 4 035 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259 042.00 | -1 853 176.00 | | -3 259 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 999.00 | 116 412.00 | | 295 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -915 020.00 | -755 104.00 | | -915 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 731 848.00 | 127 523 848.00 | | 122 731 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 829 086.00 | 131 879 281.00 | | 126 829 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 097 238.00 | -4 355 382.00 | | -4 097 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 913.00 | | 3 884.00 | 72 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 080.00 | | 2 114.00 | 36 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 573.00 | | 1 660.00 | 2 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 114 000.00 | 5 348 000.00 | 872 000.00 | 28 114 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 547 000.00 | 3 315 000.00 | 867 000.00 | 24 547 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 729.00 | 15 729.00 | | 15 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |