| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 668.00 | 14 984.00 | 1 684.00 | 16 668.00 |
AN Terrains | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
AP Constructions | 233 671.00 | 35 243.00 | 198 428.00 | 233 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 694.00 | 118 810.00 | 77 884.00 | 196 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 028.00 | 60 799.00 | 169 228.00 | 230 028.00 |
BF Prêts | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 713.00 | | 53 713.00 | 53 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 897.00 | 229 836.00 | 606 061.00 | 835 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 168.00 | | 46 168.00 | 46 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 339 858.00 | 70 336.00 | 2 269 522.00 | 2 339 858.00 |
BZ Autres créances | 168 094.00 | | 168 094.00 | 168 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 422 514.00 | | 422 514.00 | 422 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 290.00 | | 101 290.00 | 101 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 973.00 | 70 336.00 | 3 007 638.00 | 3 077 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 913 871.00 | 300 172.00 | 3 613 699.00 | 3 913 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 447.00 | 284 447.00 | | 284 447.00 |
DH Report à nouveau | 114 719.00 | 55 663.00 | | 114 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 507.00 | 59 056.00 | | 23 507.00 |
DL TOTAL (I) | 466 674.00 | 443 167.00 | | 466 674.00 |
DP Provisions pour risques | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 626.00 | 104 626.00 | | 104 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 039.00 | 321 102.00 | | 212 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 071.00 | 558 718.00 | | 348 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 071.00 | 1 721 021.00 | | 1 996 071.00 |
EA Autres dettes | 12 459.00 | 32 704.00 | | 12 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 758.00 | 404 576.00 | | 473 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 399.00 | 3 038 121.00 | | 3 042 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 699.00 | 3 585 914.00 | | 3 613 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 311.00 | | 9 203 311.00 | 9 203 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 34 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 237 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 517 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 138 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 656.00 | 67 813.00 | | 16 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 180.00 | 99 732.00 | | 71 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 523.00 | -31 919.00 | | -54 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 258 998.00 | 9 181 945.00 | | 9 258 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 235 491.00 | 9 122 889.00 | | 9 235 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 507.00 | 59 056.00 | | 23 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 804.00 | | 190 049.00 | 938 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 957.00 | 835 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 374.00 | 16 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 583.00 | 760 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 999.00 | | 147 119.00 | 863 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 763.00 | | 42 929.00 | 15 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 481.00 | 75 908.00 | 281 554.00 | 435 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 732.00 | 8 626.00 | 42 374.00 | 48 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 749.00 | 67 282.00 | 239 180.00 | 386 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 626.00 | | | 104 626.00 |
6T Sur comptes clients | 43 119.00 | 39 162.00 | 11 945.00 | 43 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 119.00 | 39 162.00 | 11 945.00 | 43 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 745.00 | 39 162.00 | | 147 745.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 162.00 | 11 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 221.00 | 348 221.00 | | 348 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 821 568.00 | 821 568.00 | | 821 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 605.00 | 550 605.00 | | 550 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 758.00 | 473 758.00 | | 473 758.00 |
UP Prêts | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 713.00 | | | 53 713.00 |
UX Autres créances clients | 2 254 042.00 | | | 2 254 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 816.00 | | | 85 816.00 |
VB T. V. A. | 86 093.00 | | | 86 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 843.00 | 52 235.00 | 157 608.00 | 209 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 900.00 | | | 68 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 486.00 | | | 38 486.00 |
VP Divers | 71 305.00 | | | 71 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 069.00 | 159 069.00 | | 159 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 290.00 | | | 101 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 085.00 | 2 614 372.00 | 47 872.00 | 2 668 085.00 |
VW T.V.A. | 464 830.00 | 464 830.00 | | 464 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 549.00 | 2 884 941.00 | 157 608.00 | 3 042 549.00 |