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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
AN Terrains | 1 703 510.00 | 423 941.00 | 1 279 569.00 | 1 703 510.00 |
AP Constructions | 5 494 215.00 | 4 136 534.00 | 1 357 680.00 | 5 494 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 820 926.00 | 5 525 083.00 | 7 295 843.00 | 12 820 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 222.00 | 275 222.00 | | 275 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 998.00 | | 137 998.00 | 137 998.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 477 452.00 | 10 376 015.00 | 10 101 437.00 | 20 477 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 219 216.00 | 34 694.00 | 2 184 522.00 | 2 219 216.00 |
BN En cours de production de biens | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 232 445.00 | 25 444.00 | 7 207 000.00 | 7 232 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 186 468.00 | | 7 186 468.00 | 7 186 468.00 |
BZ Autres créances | 5 853 754.00 | | 5 853 754.00 | 5 853 754.00 |
CF Disponibilités | 509 260.00 | | 509 260.00 | 509 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367 035.00 | | 367 035.00 | 367 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 376 282.00 | 60 139.00 | 23 316 143.00 | 23 376 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 853 734.00 | 10 436 154.00 | 33 417 580.00 | 43 853 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 297 152.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 4 525 050.00 | 3 651 029.00 | | 4 525 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 096.00 | 926 869.00 | | -124 096.00 |
DK Provisions réglementées | 3 893 502.00 | 3 459 940.00 | | 3 893 502.00 |
DL TOTAL (I) | 18 644 925.00 | 18 335 459.00 | | 18 644 925.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 50 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 608.00 | 961 803.00 | | 852 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 608.00 | 1 011 803.00 | | 962 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482 792.00 | 1 716 096.00 | | 1 482 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 516.00 | 2 940 000.00 | | 3 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 386.00 | 7 675 703.00 | | 10 089 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 065 783.00 | 2 441 221.00 | | 2 065 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 589.00 | 261 420.00 | | 131 589.00 |
EA Autres dettes | 36 981.00 | 39 986.00 | | 36 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 810 048.00 | 15 074 425.00 | | 13 810 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 417 580.00 | 34 421 687.00 | | 33 417 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 55 791 915.00 | | 55 791 915.00 | 55 791 915.00 |
FG Production vendue services | 73 502.00 | | 73 502.00 | 73 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 865 417.00 | | 55 865 417.00 | 55 865 417.00 |
FM Production stockée | | | -5 185 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 355 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 243 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 657 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 237 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 608.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 38 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 651 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 610.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 356.00 | 322 060.00 | | 314 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 356.00 | 368 670.00 | | 314 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 526 867.00 | | | 526 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 747 918.00 | 650 140.00 | | 747 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 274 784.00 | 650 140.00 | | 1 274 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960 429.00 | -281 470.00 | | -960 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 725.00 | 113 025.00 | | 93 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267 188.00 | -56 611.00 | | -267 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 671 154.00 | 63 569 166.00 | | 51 671 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 795 250.00 | 62 642 297.00 | | 51 795 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 096.00 | 926 869.00 | | -124 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 770 579.00 | | 3 160 148.00 | 19 770 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 241.00 | 30 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 453 275.00 | 20 477 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413 034.00 | 20 431 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 684 756.00 | | 3 160 148.00 | 19 684 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 588.00 | | | 70 588.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 137 998.00 | | | 137 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 574 725.00 | 801 290.00 | | 9 574 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559 490.00 | 801 290.00 | | 9 559 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 459 940.00 | 747 918.00 | 314 356.00 | 3 459 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 803.00 | 60 000.00 | 109 195.00 | 1 011 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 075.00 | 11 608.00 | 48 545.00 | 97 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 075.00 | 11 608.00 | 48 545.00 | 97 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568 818.00 | 819 526.00 | 472 096.00 | 4 568 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 608.00 | 157 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 747 918.00 | 314 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 089 386.00 | 10 089 386.00 | | 10 089 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817 504.00 | 817 504.00 | | 817 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 618.00 | 1 102 618.00 | | 1 102 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 589.00 | 131 589.00 | | 131 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
UX Autres créances clients | 7 186 468.00 | | | 7 186 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
VB T. V. A. | 803 555.00 | | | 803 555.00 |
VC Groupe et associés | 4 381 726.00 | | | 4 381 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 968.00 | 309 931.00 | 1 171 037.00 | 1 480 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 948.00 | | | 231 948.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 391.00 | | | 510 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 035.00 | | | 367 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 437 603.00 | 13 407 257.00 | 30 347.00 | 13 437 603.00 |
VW T.V.A. | 71 100.00 | 71 100.00 | | 71 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 810 048.00 | 12 639 011.00 | 1 171 037.00 | 13 810 048.00 |