| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 348.00 | 3 280.00 | 68.00 | 3 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 000.00 | | 1 247 000.00 | 1 247 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 185.00 | 32 162.00 | 17 023.00 | 49 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 100.00 | 42 517.00 | 1 319 583.00 | 1 362 100.00 |
BT Marchandises | 114 672.00 | | 114 672.00 | 114 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 695.00 | | 22 695.00 | 22 695.00 |
BZ Autres créances | 33 281.00 | | 33 281.00 | 33 281.00 |
CF Disponibilités | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 228.00 | | 176 228.00 | 176 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 329.00 | 42 517.00 | 1 495 812.00 | 1 538 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 903 545.00 | 813 792.00 | | 903 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 421.00 | 89 752.00 | | 75 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 966.00 | 1 123 545.00 | | 1 198 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 334.00 | 94 187.00 | | 41 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 652.00 | 56 608.00 | | 40 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 473.00 | 163 649.00 | | 159 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 126.00 | 46 629.00 | | 50 126.00 |
EA Autres dettes | 5 259.00 | 8 319.00 | | 5 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 845.00 | 369 394.00 | | 296 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 812.00 | 1 492 940.00 | | 1 495 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 076.00 | 55 882.00 | | 22 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 574 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 602 253.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 177.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 125.00 | 6.00 | | 19 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 2 077.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 643.00 | -2 071.00 | | 17 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 482.00 | 30 747.00 | | 24 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 527.00 | 1 659 438.00 | | 1 627 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 105.00 | 1 569 685.00 | | 1 552 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 421.00 | 89 752.00 | | 75 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 312.00 | | | 1 381 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 227.00 | 5 501.00 | 19 211.00 | 56 227.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 285.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 499.00 | 5 216.00 | 2 478.00 | 36 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 473.00 | 159 473.00 | | 159 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 076.00 | 22 076.00 | | 22 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 258.00 | 8 114.00 | 11 144.00 | 19 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 573.00 | 58 481.00 | 22 091.00 | 80 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 845.00 | 285 701.00 | 11 144.00 | 296 845.00 |