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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455 686.00 | | 455 686.00 | 455 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 561.00 | 8 885.00 | 456 676.00 | 465 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 980.00 | | 323 980.00 | 323 980.00 |
CF Disponibilités | 195 654.00 | | 195 654.00 | 195 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 370.00 | | 524 370.00 | 524 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 931.00 | 8 885.00 | 981 046.00 | 989 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 455 686.00 | | | 455 686.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 962 803.00 | 949 287.00 | | 962 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 919.00 | 13 516.00 | | 7 919.00 |
DL TOTAL (I) | 974 023.00 | 966 103.00 | | 974 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215.00 | 961.00 | | 1 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 4 978.00 | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058.00 | 3 045.00 | | 2 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023.00 | 8 984.00 | | 7 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 046.00 | 975 087.00 | | 981 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 023.00 | 8 984.00 | | 7 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 2 385.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 117.00 | 19 432.00 | | 12 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198.00 | 5 915.00 | | 4 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 919.00 | 13 516.00 | | 7 919.00 |