| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 573.00 | 3 618.00 | 2 955.00 | 6 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 356 953.00 | 253 205.00 | 103 748.00 | 356 953.00 |
040 Immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 567.00 | 256 823.00 | 156 744.00 | 413 567.00 |
060 Stock marchandises | 59 581.00 | | 59 581.00 | 59 581.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 256.00 | | 124 256.00 | 124 256.00 |
110 Total général Actif | 537 823.00 | 256 823.00 | 281 000.00 | 537 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 050.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 6.00 | | | 6.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 120.00 | | | 128 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 135.00 | | | 180 135.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 255.00 | | | 308 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 516.00 | | | 144 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 038.00 | | | -2 038.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
242 Autres charges externes. | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 121.00 | | | 49 121.00 |
252 Charges sociales | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 888.00 | | | 39 888.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 583.00 | | | 306 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
294 Charges financières | 618.00 | | | 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 201.00 | | | 201.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 589.00 | | | 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 209.00 | | | 378 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |