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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 120.00 | 135 686.00 | 54 434.00 | 190 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | 13 656.00 | 13 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 686.00 | 137 525.00 | 242 161.00 | 379 686.00 |
BZ Autres créances | 475 357.00 | | 475 357.00 | 475 357.00 |
CF Disponibilités | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 412.00 | | 536 412.00 | 536 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 098.00 | 137 525.00 | 778 573.00 | 916 098.00 |
CU Autres participations | 174 071.00 | | 174 071.00 | 174 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
DL TOTAL (I) | 259 488.00 | | | 259 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 637.00 | | | 138 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
EA Autres dettes | 318 821.00 | | | 318 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 085.00 | | | 519 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 573.00 | | | 778 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 085.00 | | | 519 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 884.00 | | 315 884.00 | 315 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 884.00 | | 315 884.00 | 315 884.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 329.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 470.00 | | | 34 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 226.00 | | | 36 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 585.00 | | | 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 918.00 | | | -20 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 101.00 | | | 605 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 021.00 | | | 368 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 080.00 | | | 237 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 257.00 | | 105 807.00 | 280 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 378.00 | 379 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 378.00 | 191 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 237.00 | | 8 100.00 | 190 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 020.00 | | 97 707.00 | 90 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 327.00 | 12 329.00 | 131.00 | 125 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 327.00 | 12 329.00 | 131.00 | 125 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 821.00 | 318 821.00 | | 318 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VB T. V. A. | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
VI Groupe et associés | 133 210.00 | 133 210.00 | | 133 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 388.00 | | | 17 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 369.00 | | | 45 369.00 |
VP Divers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 778.00 | | | 412 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 968.00 | 491 312.00 | 13 656.00 | 504 968.00 |
VW T.V.A. | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 085.00 | 519 085.00 | | 519 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 884.00 | | | 884.00 |
YT Sous‐traitance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
ZE Dividendes | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 652.00 | | | 127 652.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |