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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 722.00 | 16 722.00 | | 16 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 979.00 | 22 931.00 | 76 048.00 | 98 979.00 |
BT Marchandises | 418 695.00 | 61 038.00 | 357 657.00 | 418 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 528.00 | 5 170.00 | 14 358.00 | 19 528.00 |
BZ Autres créances | 59 617.00 | | 59 617.00 | 59 617.00 |
CF Disponibilités | 166 785.00 | | 166 785.00 | 166 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 625.00 | 66 207.00 | 598 417.00 | 664 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 604.00 | 89 139.00 | 674 465.00 | 763 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 94 021.00 | 84 172.00 | | 94 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 363.00 | 9 848.00 | | 26 363.00 |
DL TOTAL (I) | 121 485.00 | 95 121.00 | | 121 485.00 |
DP Provisions pour risques | 85 058.00 | 36 810.00 | | 85 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 058.00 | 36 810.00 | | 85 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 792.00 | 199 958.00 | | 271 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 684.00 | 50 932.00 | | 56 684.00 |
EA Autres dettes | 139 447.00 | 141 791.00 | | 139 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 923.00 | 392 855.00 | | 467 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 465.00 | 524 786.00 | | 674 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 973.00 | | 6.00 | 98 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 041.00 | | 6.00 | 16 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 899.00 | 32.00 | | 22 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 899.00 | 32.00 | | 16 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 810.00 | 48 248.00 | | 36 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 144.00 | 61 038.00 | 61 144.00 | 61 144.00 |
6T Sur comptes clients | 1 875.00 | 3 295.00 | | 1 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 019.00 | 64 333.00 | 61 144.00 | 63 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 829.00 | 112 580.00 | 61 144.00 | 99 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 580.00 | 61 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 792.00 | 271 792.00 | | 271 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 027.00 | 139 027.00 | | 139 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 048.00 | 16 048.00 | | 16 048.00 |
UX Autres créances clients | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VC Groupe et associés | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 193.00 | 95 193.00 | | 95 193.00 |
VW T.V.A. | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 923.00 | 467 923.00 | | 467 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |