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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 775.00 | 22 888.00 | 1 886.00 | 24 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 141.00 | 50 467.00 | 14 673.00 | 65 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 115.00 | 77 021.00 | 47 093.00 | 124 115.00 |
BT Marchandises | 46 594.00 | | 46 594.00 | 46 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 479.00 | 16 551.00 | 175 928.00 | 192 479.00 |
BZ Autres créances | 38 482.00 | | 38 482.00 | 38 482.00 |
CF Disponibilités | 253 699.00 | | 253 699.00 | 253 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 668.00 | 16 551.00 | 528 116.00 | 544 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 784.00 | 93 573.00 | 575 210.00 | 668 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 233.00 | 227 250.00 | | 243 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 772.00 | 30 783.00 | | 16 772.00 |
DL TOTAL (I) | 268 006.00 | 266 033.00 | | 268 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 766.00 | 211 599.00 | | 159 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 498.00 | 76 666.00 | | 96 498.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | 576.00 | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 204.00 | 359 736.00 | | 307 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 210.00 | 625 769.00 | | 575 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 204.00 | 359 737.00 | | 307 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 493.00 | | 13 623.00 | 110 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 332.00 | | 13 585.00 | 76 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521.00 | | 38.00 | 10 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 169.00 | 1 853.00 | | 75 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 504.00 | 1 853.00 | | 71 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 498.00 | 96 498.00 | | 96 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
UX Autres créances clients | 174 830.00 | | | 174 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VI Groupe et associés | 159 766.00 | 159 766.00 | | 159 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 999.00 | 237 590.00 | 10 409.00 | 247 999.00 |
VW T.V.A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 205.00 | 307 205.00 | | 307 205.00 |