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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 954.00 | | 192 954.00 | 192 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 080.00 | 19 078.00 | 15 002.00 | 34 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 954.00 | 67 290.00 | 208 664.00 | 275 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 163.00 | 86 368.00 | 416 796.00 | 503 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BZ Autres créances | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
CF Disponibilités | 37 726.00 | | 37 726.00 | 37 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 169.00 | | 135 169.00 | 135 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 332.00 | 86 368.00 | 551 965.00 | 638 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 141 782.00 | 141 782.00 | | 141 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 250.00 | 31 280.00 | | 38 250.00 |
DL TOTAL (I) | 188 282.00 | 181 312.00 | | 188 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 708.00 | 244 219.00 | | 199 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312.00 | 478.00 | | 8 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | 51 955.00 | | 78 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 631.00 | 72 110.00 | | 77 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 916.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 682.00 | 381 678.00 | | 363 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 965.00 | 562 990.00 | | 551 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 512.00 | 185 950.00 | | 214 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 417 841.00 | | 1 417 841.00 | 1 417 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 841.00 | | 1 417 841.00 | 1 417 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 687 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 954.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -241.00 | | | -241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 1 863.00 | | 3 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 193.00 | 1 337 453.00 | | 1 428 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 943.00 | 1 306 172.00 | | 1 389 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 250.00 | 31 280.00 | | 38 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 165.00 | 9 695.00 | | 10 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 716.00 | | 9 447.00 | 493 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 588.00 | | 9 446.00 | 300 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 2.00 | 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 414.00 | 33 954.00 | | 52 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 414.00 | 33 954.00 | | 52 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 031.00 | 78 031.00 | | 78 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 829.00 | 35 829.00 | | 35 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 595.00 | 50 424.00 | 149 171.00 | 199 595.00 |
VI Groupe et associés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VP Divers | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 683.00 | 214 512.00 | 149 171.00 | 363 683.00 |