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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
AH Fonds commercial | 2 868 602.00 | | 2 868 602.00 | 2 868 602.00 |
AP Constructions | 398 493.00 | 89 834.00 | 308 659.00 | 398 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969.00 | 1 237.00 | 731.00 | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 823.00 | 20 859.00 | 4 964.00 | 25 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 562.00 | 113 676.00 | 3 186 885.00 | 3 300 562.00 |
BT Marchandises | 409 825.00 | | 409 825.00 | 409 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 325.00 | | 83 325.00 | 83 325.00 |
BZ Autres créances | 52 838.00 | | 52 838.00 | 52 838.00 |
CF Disponibilités | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 452.00 | | 754 452.00 | 754 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 055 014.00 | 113 676.00 | 3 941 338.00 | 4 055 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 968 098.00 | 792 939.00 | | 968 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 630.00 | 175 158.00 | | 206 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 729.00 | 1 078 098.00 | | 1 284 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 649.00 | 1 348 760.00 | | 1 154 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 414.00 | 939 837.00 | | 915 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 763.00 | 421 093.00 | | 455 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 781.00 | 105 469.00 | | 130 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 609.00 | 2 815 161.00 | | 2 656 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 941 338.00 | 3 893 259.00 | | 3 941 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 793.00 | 1 661 714.00 | | 1 699 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512 489.00 | | 3 512 489.00 | 3 512 489.00 |
FG Production vendue services | 104 536.00 | | 104 536.00 | 104 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 617 026.00 | | 3 617 026.00 | 3 617 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 324.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 979.00 | | | -7 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 887.00 | 71 126.00 | | 85 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 465.00 | 3 458 306.00 | | 3 629 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 422 834.00 | 3 283 147.00 | | 3 422 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 630.00 | 175 158.00 | | 206 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 287 488.00 | | 13 074.00 | 3 287 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870 347.00 | | | 2 870 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 212.00 | | 13 074.00 | 413 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 352.00 | 42 325.00 | | 71 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 607.00 | 42 325.00 | | 69 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 763.00 | 455 763.00 | | 455 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 856.00 | 77 856.00 | | 77 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 83 325.00 | | | 83 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 447.00 | 196 631.00 | 817 081.00 | 1 153 447.00 |
VI Groupe et associés | 915 414.00 | 915 414.00 | | 915 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 751.00 | | | 192 751.00 |
VP Divers | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 589.00 | | | 23 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 327.00 | 150 327.00 | | 150 327.00 |
VW T.V.A. | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 609.00 | 1 699 793.00 | 817 081.00 | 2 656 609.00 |