| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 418.00 | 90 534.00 | 28 884.00 | 119 418.00 |
040 Immobilisations financières | 175 398.00 | 105 524.00 | 69 874.00 | 175 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 843.00 | 199 086.00 | 178 757.00 | 377 843.00 |
060 Stock marchandises | 91 522.00 | | 91 522.00 | 91 522.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
072 Créances – Autres | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
084 Disponibilités | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 210.00 | | 201 210.00 | 201 210.00 |
110 Total général Actif | 579 054.00 | 199 086.00 | 379 968.00 | 579 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 120 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 291.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 057.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 180.00 | | | 530 180.00 |
230 Autres produits | 560.00 | | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 740.00 | | | 530 740.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 249 721.00 | | | 249 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
242 Autres charges externes. | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 180.00 | | | 131 180.00 |
252 Charges sociales | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
262 Autres charges | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 687.00 | | | 508 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103.00 | | | 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 949.00 | | | 375 949.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 816.00 | | | 60 816.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |