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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 987.00 | 2 051.00 | 935.00 | 2 987.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 540.00 | 3 661.00 | 1 878.00 | 5 540.00 |
040 Immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 372.00 | 5 713.00 | 69 659.00 | 75 372.00 |
060 Stock marchandises | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
084 Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 774.00 | | 29 774.00 | 29 774.00 |
110 Total général Actif | 105 147.00 | 5 713.00 | 99 434.00 | 105 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | | | 43.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 914.00 | | | 125 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 445.00 | | | 86 445.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 937.00 | | | 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -364.00 | | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | | | 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
252 Charges sociales | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 349.00 | | | 124 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 77.00 | | | 77.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |