| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 895.00 | 6 672.00 | 8 223.00 | 14 895.00 |
AN Terrains | 22 861.00 | | 22 861.00 | 22 861.00 |
AP Constructions | 4 043 433.00 | 2 299 826.00 | 1 743 608.00 | 4 043 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 302.00 | 945 740.00 | 334 562.00 | 1 280 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 055.00 | 185 996.00 | 32 059.00 | 218 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 375.00 | | 45 375.00 | 45 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 699 560.00 | 3 503 233.00 | 3 196 327.00 | 6 699 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BT Marchandises | 2 342 834.00 | 5 335.00 | 2 337 499.00 | 2 342 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 703.00 | | 1 579 703.00 | 1 579 703.00 |
BZ Autres créances | 499 207.00 | | 499 207.00 | 499 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 339 161.00 | | 339 161.00 | 339 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 546.00 | 5 335.00 | 4 774 211.00 | 4 779 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 107.00 | 3 508 568.00 | 7 970 538.00 | 11 479 107.00 |
CU Autres participations | 963 068.00 | 65 000.00 | 898 068.00 | 963 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 025.00 | 859 945.00 | | 844 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 951 379.00 | 915 840.00 | | 951 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 314.00 | 462 314.00 | | 462 314.00 |
DG Autres réserves | 2 718 445.00 | 2 631 735.00 | | 2 718 445.00 |
DH Report à nouveau | 647 563.00 | 647 563.00 | | 647 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 016.00 | 355 389.00 | | 15 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 743.00 | 5 872 786.00 | | 5 638 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 000.00 | 329 890.00 | | 296 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 000.00 | 329 890.00 | | 296 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 586.00 | 838 345.00 | | 1 106 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 2 587.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 106.00 | 381 021.00 | | 374 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 204.00 | 256 348.00 | | 234 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 329.00 | | |
EA Autres dettes | 252 300.00 | 182 958.00 | | 252 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 035 796.00 | 1 677 589.00 | | 2 035 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 538.00 | 7 880 265.00 | | 7 970 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 396 535.00 | | 11 396 535.00 | 11 396 535.00 |
FG Production vendue services | 87 129.00 | | 87 129.00 | 87 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 483 664.00 | | 11 483 664.00 | 11 483 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 722 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 022 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 71 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 652 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 093.00 | 30 455.00 | | 19 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 170.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 094.00 | 30 625.00 | | 19 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 414.00 | 24 367.00 | | 19 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 148.00 | 1.00 | | 11 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 562.00 | 24 368.00 | | 30 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 468.00 | 6 257.00 | | -11 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 761 781.00 | 17 254 821.00 | | 11 761 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 746 765.00 | 16 899 432.00 | | 11 746 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 016.00 | 355 389.00 | | 15 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 679 794.00 | | 111 764.00 | 6 679 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 814.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 283.00 | 1 088 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 997.00 | 6 699 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 240.00 | 14 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 474.00 | 5 596 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 115.00 | | 3 020.00 | 32 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 547 691.00 | | 104 195.00 | 5 547 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 099 988.00 | | 4 549.00 | 1 099 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 319 287.00 | 184 184.00 | 65 237.00 | 3 319 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 464.00 | 1 025.00 | 18 816.00 | 24 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 824.00 | 183 159.00 | 46 421.00 | 3 294 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 890.00 | 12 000.00 | 45 890.00 | 329 890.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 150.00 | 5 335.00 | 93 150.00 | 93 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 519.00 | | 38 519.00 | 38 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 519.00 | 5 335.00 | 133 519.00 | 198 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 409.00 | 17 335.00 | 179 409.00 | 528 409.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 335.00 | 177 559.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 850.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 106.00 | 374 106.00 | | 374 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 098.00 | 77 098.00 | | 77 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 918.00 | 51 918.00 | | 51 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 300.00 | 252 300.00 | | 252 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 703.00 | | | 1 579 703.00 |
VB T. V. A. | 77 329.00 | | | 77 329.00 |
VC Groupe et associés | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 982.00 | 806 982.00 | | 806 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 604.00 | 98 872.00 | 200 732.00 | 299 604.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 872.00 | | | 98 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VP Divers | 11 161.00 | | | 11 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 031.00 | | | 305 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 141 045.00 | 2 069 234.00 | 71 812.00 | 2 141 045.00 |
VW T.V.A. | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 294.00 | 1 792 562.00 | 200 732.00 | 1 993 294.00 |