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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 115.00 | 4 887.00 | 1 228.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 087.00 | 4 887.00 | 16 200.00 | 21 087.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 622 411.00 | | 622 411.00 | 622 411.00 |
BZ Autres créances | 426 303.00 | | 426 303.00 | 426 303.00 |
CF Disponibilités | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 575.00 | | 1 063 575.00 | 1 063 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 662.00 | 4 887.00 | 1 079 775.00 | 1 084 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 534.00 | 58 586.00 | | 150 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 683.00 | 91 948.00 | | 331 683.00 |
DL TOTAL (I) | 537 218.00 | 205 534.00 | | 537 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 647.00 | 211 722.00 | | 333 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 124.00 | 211 868.00 | | 174 124.00 |
EA Autres dettes | 34 778.00 | 28 345.00 | | 34 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 558.00 | 451 934.00 | | 542 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 775.00 | 657 469.00 | | 1 079 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 558.00 | 451 934.00 | | 542 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 115.00 | | 14 972.00 | 6 115.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 115.00 | | 14 972.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 847.00 | 2 040.00 | | 2 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 847.00 | 2 040.00 | | 2 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 647.00 | 333 647.00 | | 333 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 175.00 | 23 175.00 | | 23 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
UX Autres créances clients | 622 411.00 | | | 622 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
VB T. V. A. | 54 976.00 | | | 54 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 100.00 | | | 273 100.00 |
VP Divers | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 038.00 | | | 62 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 016.00 | 1 051 016.00 | | 1 051 016.00 |
VW T.V.A. | 115 358.00 | 115 358.00 | | 115 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 550.00 | 542 550.00 | | 542 550.00 |