| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 840.00 | 11 964.00 | 27 876.00 | 39 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 250.00 | 3 224.00 | 7 026.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 760.00 | 15 858.00 | 34 902.00 | 50 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BZ Autres créances | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 309.00 | 15 858.00 | 42 451.00 | 58 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 403.00 | 3 130.00 | | 15 403.00 |
DL TOTAL (I) | 19 533.00 | 4 130.00 | | 19 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 700.00 | 5 000.00 | | 10 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 541.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 240.00 | 726.00 | | 6 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 718.00 | | |
EA Autres dettes | 337.00 | 9 992.00 | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 918.00 | 16 977.00 | | 22 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 451.00 | 21 107.00 | | 42 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 881.00 | 1 985.00 | | 11 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477.00 | 164 787.00 | 165 264.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477.00 | 164 787.00 | 165 264.00 | 477.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 552.00 | | 2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 282.00 | 18 680.00 | | 165 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 879.00 | 15 550.00 | | 149 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 403.00 | 3 130.00 | | 15 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 220.00 | | 32 540.00 | 18 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 670.00 | | | 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | | 32 540.00 | 17 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 14 738.00 | | 1 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166.00 | 504.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954.00 | 14 234.00 | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 218.00 | 11 881.00 | 337.00 | 12 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 010.00 | 480.00 | | 2 010.00 |
ST Autres comptes | 35 108.00 | 5 186.00 | | 35 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 716.00 | 900.00 | | 3 716.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 19 004.00 | 4 280.00 | | 19 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 551.00 | | | 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 397.00 | 1 369.00 | | 14 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 231.00 | 2 390.00 | | 17 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 837.00 | 10 846.00 | | 59 837.00 |