| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 7 571.00 | 1 429.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 078.00 | 51 219.00 | 71 859.00 | 123 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 439.00 | 22 166.00 | 74 273.00 | 96 439.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 023.00 | 80 955.00 | 266 068.00 | 347 023.00 |
BT Marchandises | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 926.00 | 12 455.00 | 458 472.00 | 470 926.00 |
BZ Autres créances | 41 194.00 | | 41 194.00 | 41 194.00 |
CF Disponibilités | 189 619.00 | | 189 619.00 | 189 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 380.00 | 12 455.00 | 745 925.00 | 758 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 402.00 | 93 410.00 | 1 011 993.00 | 1 105 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 296 603.00 | 192 622.00 | | 296 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 168.00 | 125 781.00 | | 115 168.00 |
DL TOTAL (I) | 433 771.00 | 340 403.00 | | 433 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 502.00 | 142 139.00 | | 110 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 058.00 | 106 407.00 | | 57 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 623.00 | 145 421.00 | | 191 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 369.00 | 89 120.00 | | 159 369.00 |
EA Autres dettes | 12 783.00 | 6 757.00 | | 12 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 887.00 | 26 780.00 | | 46 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 222.00 | 516 624.00 | | 578 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 993.00 | 857 027.00 | | 1 011 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 250.00 | 406 223.00 | | 500 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 905 026.00 | | 905 026.00 | 905 026.00 |
FG Production vendue services | 558 328.00 | | 558 328.00 | 558 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 355.00 | | 1 463 355.00 | 1 463 355.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 483 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 659.00 | 14 834.00 | | 10 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 781.00 | | | 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 512.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 10 338.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 224.00 | 10 850.00 | | 2 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 224.00 | -924.00 | | -2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 425.00 | 48 884.00 | | 42 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 382.00 | 1 297 287.00 | | 1 483 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 215.00 | 1 171 506.00 | | 1 368 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 168.00 | 125 781.00 | | 115 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 135.00 | 27 969.00 | | 20 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 623.00 | 191 623.00 | | 191 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 887.00 | 46 887.00 | | 46 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 865.00 | 526 505.00 | 10 360.00 | 536 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 222.00 | 500 250.00 | 77 972.00 | 578 222.00 |