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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 827.00 | 6 782.00 | 4 045.00 | 10 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 475.00 | 7 443.00 | 12 032.00 | 19 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970.00 | 234.00 | 1 736.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 272.00 | 14 459.00 | 17 813.00 | 32 272.00 |
BT Marchandises | 36 356.00 | | 36 356.00 | 36 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CF Disponibilités | 40 840.00 | | 40 840.00 | 40 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 408.00 | 14 459.00 | 102 949.00 | 117 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 604.00 | -29 200.00 | | -60 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 309.00 | -31 404.00 | | 5 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705.00 | -604.00 | | 4 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 115.00 | 90 818.00 | | 83 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 6 443.00 | | 12 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078.00 | 13 490.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 244.00 | 110 751.00 | | 98 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 949.00 | 110 146.00 | | 102 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 244.00 | 110 751.00 | | 98 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 578.00 | | 156 578.00 | 156 578.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 578.00 | | 156 578.00 | 156 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 60 000.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -59 550.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 074.00 | 150 025.00 | | 195 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 764.00 | 181 429.00 | | 189 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 309.00 | -31 404.00 | | 5 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 675.00 | | 6 597.00 | 25 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 4 627.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 475.00 | | 1 970.00 | 19 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | 4 711.00 | | 9 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 582.00 | | 6 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 548.00 | 4 129.00 | | 3 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | | | 232.00 |
VB T. V. A. | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VI Groupe et associés | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |