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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 814.00 | -5 586.00 | | 3 814.00 |
DL TOTAL (I) | -272.00 | -4 086.00 | | -272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 460.00 | 14 530.00 | | 16 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 980.00 | 15 490.00 | | 19 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 708.00 | 11 404.00 | | 19 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 980.00 | 15 490.00 | | 19 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 334.00 | | | -5 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186.00 | 5 586.00 | | 10 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 814.00 | -5 586.00 | | 3 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 666.00 | 3 000.00 | 6 666.00 | 3 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 3 000.00 | 6 666.00 | 3 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 409.00 | 630.00 | | 1 409.00 |
ST Autres comptes | 356.00 | 402.00 | | 356.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282.00 | 181.00 | | 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 764.00 | 1 832.00 | | 1 764.00 |