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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 223.00 | 1 228.00 | 1 995.00 | 3 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272.00 | 1 228.00 | 4 044.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 003.00 | 2 473.00 | 24 530.00 | 27 003.00 |
BZ Autres créances | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CF Disponibilités | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 715.00 | 2 473.00 | 48 242.00 | 50 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 987.00 | 3 702.00 | 52 286.00 | 55 987.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 622.00 | | | -42 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 140.00 | -42 622.00 | | -28 140.00 |
DL TOTAL (I) | -65 762.00 | -37 622.00 | | -65 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 120.00 | 16 080.00 | | 12 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 315.00 | 25 151.00 | | 52 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 705.00 | 11 721.00 | | 23 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 777.00 | 18 117.00 | | 29 777.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 44.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 048.00 | 71 113.00 | | 118 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 286.00 | 33 490.00 | | 52 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 092.00 | | 164 092.00 | 164 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 092.00 | | 164 092.00 | 164 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 969.00 | 56 362.00 | | 165 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 109.00 | 98 984.00 | | 194 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 140.00 | -42 622.00 | | -28 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532.00 | | 742.00 | 4 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 5 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 482.00 | | 742.00 | 2 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613.00 | 615.00 | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613.00 | 615.00 | | 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 120.00 | 4 000.00 | 8 120.00 | 12 120.00 |
VI Groupe et associés | 52 315.00 | 52 315.00 | | 52 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VP Divers | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 494.00 | 39 862.00 | 6 632.00 | 46 494.00 |
VW T.V.A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 048.00 | 109 928.00 | 8 120.00 | 118 048.00 |