| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 861.00 | 25 947.00 | 10 914.00 | 36 861.00 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 76 595.00 | 42 827.00 | 33 769.00 | 76 595.00 |
AP Constructions | 540 461.00 | 437 674.00 | 102 787.00 | 540 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 139.00 | 300 211.00 | 32 929.00 | 333 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 390.00 | 696 126.00 | 332 264.00 | 1 028 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 517.00 | | 408 517.00 | 408 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 595.00 | 1 502 784.00 | 993 812.00 | 2 496 595.00 |
BT Marchandises | 514 631.00 | | 514 631.00 | 514 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 422 346.00 | 81 740.00 | 3 340 606.00 | 3 422 346.00 |
BZ Autres créances | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
CF Disponibilités | 775 678.00 | | 775 678.00 | 775 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 830.00 | 81 740.00 | 4 723 090.00 | 4 804 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 301 425.00 | 1 584 523.00 | 5 716 902.00 | 7 301 425.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 639 938.00 | 588 720.00 | | 639 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 298.00 | 51 218.00 | | 177 298.00 |
DL TOTAL (I) | 982 236.00 | 804 938.00 | | 982 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 646.00 | 108.00 | | 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720 132.00 | 2 230 187.00 | | 2 720 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 108.00 | | | 795 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 496.00 | 1 440 035.00 | | 1 055 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 284.00 | 169 446.00 | | 163 284.00 |
EA Autres dettes | | 179 027.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 734 665.00 | 4 026 560.00 | | 4 734 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 902.00 | 4 906 498.00 | | 5 716 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 056 160.00 | 57 409.00 | 9 113 568.00 | 9 056 160.00 |
FG Production vendue services | 28 799.00 | | 28 799.00 | 28 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 084 958.00 | 57 409.00 | 9 142 367.00 | 9 084 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 336 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 695 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 480.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 099 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 839.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 071.00 | 708.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 708.00 | | 1 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 242.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 242.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | 466.00 | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 477.00 | 21 475.00 | | 42 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 346 721.00 | 9 118 986.00 | | 9 346 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 169 423.00 | 9 067 768.00 | | 9 169 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 298.00 | 51 218.00 | | 177 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 042.00 | | 492 294.00 | 2 034 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 740.00 | 2 496 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 115.00 | 2 387 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 939.00 | | 19 237.00 | 83 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 942 673.00 | | 468 545.00 | 1 942 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 430.00 | | 4 512.00 | 7 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 757.00 | 144 142.00 | 24 115.00 | 1 382 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 624.00 | 8 323.00 | | 17 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 133.00 | 135 819.00 | 24 115.00 | 1 365 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 111 065.00 | 20 480.00 | 49 805.00 | 111 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 065.00 | 20 480.00 | 49 805.00 | 111 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 065.00 | 20 480.00 | 124 805.00 | 186 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 480.00 | 124 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795 108.00 | 795 108.00 | | 795 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 496.00 | 1 055 496.00 | | 1 055 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 180.00 | 89 180.00 | | 89 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 910.00 | 66 910.00 | | 66 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 682.00 | | | 2 615 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 806 664.00 | | | 806 664.00 |
VB T. V. A. | 30 604.00 | | | 30 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 152 483.00 | 2 152 483.00 | | 2 152 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 649.00 | 94 821.00 | 260 555.00 | 567 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 043.00 | | | 344 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 380.00 | | | 109 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
VP Divers | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 310.00 | 3 519 310.00 | | 3 519 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 665.00 | 4 261 838.00 | 260 555.00 | 4 734 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |