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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 420.00 | 50 853.00 | 9 567.00 | 60 420.00 |
AH Fonds commercial | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 911.00 | 86 565.00 | 16 346.00 | 102 911.00 |
AP Constructions | 45 778.00 | 45 778.00 | | 45 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 534.00 | 149 597.00 | 41 936.00 | 191 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 775.00 | 232 544.00 | 51 230.00 | 283 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 019.00 | | 86 019.00 | 86 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 718.00 | 659 904.00 | 233 814.00 | 893 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 177.00 | | 179 177.00 | 179 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 979.00 | 309 869.00 | 1 097 110.00 | 1 406 979.00 |
BZ Autres créances | 990 327.00 | | 990 327.00 | 990 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 66 931.00 | | 66 931.00 | 66 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 385.00 | 309 869.00 | 2 339 515.00 | 2 649 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 103.00 | 969 773.00 | 2 573 329.00 | 3 543 103.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 162 405.00 | | | 162 405.00 |
DH Report à nouveau | -2 121 980.00 | | | -2 121 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 519.00 | | | -430 519.00 |
DL TOTAL (I) | -1 591 361.00 | | | -1 591 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 902.00 | | | 151 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 920.00 | | | 1 198 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 633 447.00 | | | 2 633 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 512.00 | | | 71 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 415.00 | | | 4 131 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 329.00 | | | 2 573 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 119 099.00 | | | 4 119 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 149.00 | | | 886 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 057.00 | | | 149 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 064.00 | | | 555 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 463.00 | | | 87 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 532.00 | 45 524.00 | 30 157.00 | 608 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 587.00 | 9 832.00 | | 127 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 384.00 | 35 693.00 | 30 157.00 | 422 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 985.00 | 6 290.00 | | 26 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 985.00 | 6 290.00 | | 26 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 921.00 | 1 198 921.00 | | 1 198 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 903.00 | 151 903.00 | | 151 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 019.00 | | | 86 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 907.00 | 20 591.00 | 12 316.00 | 32 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 047.00 | | | 85 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 488 995.00 | 2 402 976.00 | 86 019.00 | 2 488 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 416.00 | 4 119 099.00 | 12 316.00 | 4 131 416.00 |