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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 161 310.00 | 161 310.00 | | 161 310.00 |
AH Fonds commercial | 3 660 493.00 | | 3 660 493.00 | 3 660 493.00 |
AP Constructions | 5 989 320.00 | 2 643 205.00 | 3 346 115.00 | 5 989 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 459.00 | 941.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 086 704.00 | 3 354 492.00 | 732 212.00 | 4 086 704.00 |
BF Prêts | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335 263.00 | | 1 335 263.00 | 1 335 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 242 401.00 | 6 161 466.00 | 9 080 935.00 | 15 242 401.00 |
BT Marchandises | 9 990 283.00 | 666 892.00 | 9 323 391.00 | 9 990 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 940 553.00 | 115 834.00 | 11 824 719.00 | 11 940 553.00 |
BZ Autres créances | 796 870.00 | | 796 870.00 | 796 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CF Disponibilités | 386 315.00 | | 386 315.00 | 386 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825 992.00 | | 1 825 992.00 | 1 825 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 960 560.00 | 782 726.00 | 24 177 834.00 | 24 960 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 202 961.00 | 6 944 192.00 | 33 258 769.00 | 40 202 961.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 290.00 | | | 189 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 575.00 | | | 3 358 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 858.00 | | | 335 858.00 |
DG Autres réserves | 14 192 760.00 | | | 14 192 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 408 924.00 | | | -2 408 924.00 |
DL TOTAL (I) | 15 487 150.00 | | | 15 487 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 664 352.00 | | | 4 664 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 059 751.00 | | | 10 059 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 035 045.00 | | | 3 035 045.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 771 619.00 | | | 17 771 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 258 769.00 | | | 33 258 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 772 713.00 | | | 17 772 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 235 016.00 | | | 2 235 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 018 791.00 | 2 864 702.00 | 30 883 493.00 | 28 018 791.00 |
FD Production vendue biens | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
FG Production vendue services | 2 354 343.00 | | 2 354 343.00 | 2 354 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 393 037.00 | 2 864 702.00 | 33 257 739.00 | 30 393 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 846 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 380 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 571 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 038 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 393 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 733 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782 726.00 | |
GE Autres charges | | | 80 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 346 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 500 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 640.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 716 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 308.00 | | | 173 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 901.00 | | | 54 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 298.00 | | | 104 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 199.00 | | | 159 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -293 588.00 | | | -293 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 291 988.00 | | | 34 291 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 700 912.00 | | | 36 700 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 408 924.00 | | | -2 408 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 293.00 | | | 195 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 210 332.00 | | 88 105.00 | 15 210 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 061.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 061.00 | 1 341 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 037.00 | 15 242 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 161 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 976.00 | 10 079 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660 493.00 | | | 3 660 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 001 581.00 | | 86 818.00 | 10 001 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 386 949.00 | | 1 287.00 | 1 386 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 309 593.00 | 845 280.00 | | 5 309 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 310.00 | | | 161 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 148 283.00 | 845 280.00 | | 5 148 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 870.00 | | 27 870.00 | 27 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 875.00 | 666 892.00 | 91 875.00 | 91 875.00 |
6T Sur comptes clients | 113 815.00 | 115 834.00 | 113 815.00 | 113 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 690.00 | 782 726.00 | 205 690.00 | 205 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 560.00 | 782 726.00 | 233 560.00 | 233 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782 726.00 | 232 863.00 | |
UG ‐ Financières | | | 27 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 059 751.00 | 10 059 751.00 | | 10 059 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 208.00 | 302 208.00 | | 302 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 565.00 | 794 565.00 | | 794 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UP Prêts | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335 263.00 | | | 1 335 263.00 |
UX Autres créances clients | 11 751 264.00 | | | 11 751 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 290.00 | | | 189 290.00 |
VB T. V. A. | 200 710.00 | | | 200 710.00 |
VC Groupe et associés | 28 693.00 | | | 28 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 235 016.00 | 900.00 | 2 234 116.00 | 2 235 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 429 337.00 | | 2 429 337.00 | 2 429 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 970 499.00 | | | 970 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 529 130.00 | | | 529 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 341.00 | 215 341.00 | | 215 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825 992.00 | | | 1 825 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 904 589.00 | 14 374 125.00 | 1 530 465.00 | 15 904 589.00 |
VW T.V.A. | 1 722 930.00 | 1 722 930.00 | | 1 722 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 771 619.00 | 13 108 166.00 | 4 663 453.00 | 17 771 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 546.00 | | | 169 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 095 808.00 | | | 1 095 808.00 |
ST Autres comptes | 4 537 432.00 | | | 4 537 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 196 467.00 | | | 3 196 467.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 222.00 | | | 222.00 |
YT Sous‐traitance | 6 208 394.00 | | | 6 208 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159.00 | | | 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 200 340.00 | | | 200 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 369 886.00 | | | 369 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 061 837.00 | | | 6 061 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 608 047.00 | | | 4 608 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 038 259.00 | | | 15 038 259.00 |