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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 028.00 | 244 028.00 | | 244 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
BF Prêts | 1 520 198.00 | | 1 520 198.00 | 1 520 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 459.00 | 381 261.00 | 1 520 198.00 | 1 901 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 497.00 | | 15 497.00 | 15 497.00 |
BZ Autres créances | 34 793.00 | | 34 793.00 | 34 793.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 290.00 | | 150 290.00 | 150 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 749.00 | 381 261.00 | 1 670 488.00 | 2 051 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 516.00 | 126 516.00 | | 126 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DG Autres réserves | 1 439 041.00 | 1 286 668.00 | | 1 439 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 803.00 | 152 372.00 | | 82 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 011.00 | 1 578 207.00 | | 1 661 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 2 333.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 621.00 | 6 501.00 | | 4 621.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 1 072.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 477.00 | 9 907.00 | | 9 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 488.00 | 1 588 115.00 | | 1 670 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 135 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 940.00 | 74 508.00 | | 40 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 312.00 | 234 067.00 | | 135 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 508.00 | 81 694.00 | | 52 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 803.00 | 152 372.00 | | 82 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 528.00 | | 180 474.00 | 1 849 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 543.00 | 1 520 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 543.00 | 1 901 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 266.00 | | 180 474.00 | 1 468 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 261.00 | | | 381 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 233.00 | | | 137 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UP Prêts | 1 520 198.00 | 1 520 198.00 | | 1 520 198.00 |
UX Autres créances clients | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | | | 809.00 |
VC Groupe et associés | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 488.00 | 1 570 488.00 | | 1 570 488.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |