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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 040.00 | 3 234.00 | 1 806.00 | 5 040.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 743.00 | 34 612.00 | 51 131.00 | 85 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 674.00 | 74 652.00 | 69 022.00 | 143 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 772.00 | 112 498.00 | 160 274.00 | 272 772.00 |
BT Marchandises | 276 543.00 | | 276 543.00 | 276 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 134 139.00 | | 2 134 139.00 | 2 134 139.00 |
BZ Autres créances | 216 630.00 | | 216 630.00 | 216 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 436 376.00 | | 436 376.00 | 436 376.00 |
CF Disponibilités | 135 800.00 | | 135 800.00 | 135 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 052.00 | | 3 230 052.00 | 3 230 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 824.00 | 112 498.00 | 3 390 327.00 | 3 502 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 320 331.00 | | | 320 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 554.00 | | | 366 554.00 |
DL TOTAL (I) | 994 385.00 | | | 994 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 294.00 | | | 585 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 230.00 | | | 555 230.00 |
EA Autres dettes | 656 392.00 | | | 656 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 596 658.00 | | | 596 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 941.00 | | | 2 395 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 327.00 | | | 3 390 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 210.00 | | | 1 894 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 325 092.00 | 5 211.00 | 3 330 303.00 | 3 325 092.00 |
FG Production vendue services | 850 447.00 | 10 690.00 | 861 136.00 | 850 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 539.00 | 15 901.00 | 4 191 440.00 | 4 175 539.00 |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 263 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 413.00 | |
GE Autres charges | | | 17 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 497.00 | | | 170 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 196 038.00 | | | 4 196 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 484.00 | | | 3 829 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 554.00 | | | 366 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 263.00 | | | 92 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 721.00 | | 33 401.00 | 268 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 350.00 | 20 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 350.00 | 272 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | 5 040.00 | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 247.00 | | 27 170.00 | 202 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 180.00 | | 1 191.00 | 48 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 084.00 | 44 413.00 | | 68 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 234.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 084.00 | 41 179.00 | | 68 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 294.00 | 585 294.00 | | 585 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 671.00 | 77 671.00 | | 77 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 293.00 | 112 293.00 | | 112 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656 392.00 | 154 661.00 | 501 731.00 | 656 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 596 658.00 | 596 658.00 | | 596 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
UX Autres créances clients | 2 134 139.00 | | | 2 134 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
VB T. V. A. | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 519.00 | | | 105 519.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 355.00 | 2 381 334.00 | 20 021.00 | 2 401 355.00 |
VW T.V.A. | 363 128.00 | 363 128.00 | | 363 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 941.00 | 1 894 210.00 | 501 731.00 | 2 395 941.00 |