| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 467.00 | 91 279.00 | 8 188.00 | 99 467.00 |
AH Fonds commercial | 155 133.00 | | 155 133.00 | 155 133.00 |
AP Constructions | 725 869.00 | 570 244.00 | 155 625.00 | 725 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 547.00 | 923 082.00 | 36 465.00 | 959 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 007.00 | 908 379.00 | 227 629.00 | 1 136 007.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 430.00 | | 23 430.00 | 23 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 881.00 | 2 492 984.00 | 757 897.00 | 3 250 881.00 |
BT Marchandises | 2 537 745.00 | 150 986.00 | 2 386 759.00 | 2 537 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 144.00 | 439 151.00 | 2 917 993.00 | 3 357 144.00 |
BZ Autres créances | 364 389.00 | | 364 389.00 | 364 389.00 |
CF Disponibilités | 666 400.00 | | 666 400.00 | 666 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 981 171.00 | 590 138.00 | 6 391 034.00 | 6 981 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 232 052.00 | 3 083 121.00 | 7 148 931.00 | 10 232 052.00 |
CU Autres participations | 150 065.00 | | 150 065.00 | 150 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 067.00 | 169 067.00 | | 169 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 516 685.00 | 1 516 685.00 | | 1 516 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
DG Autres réserves | 2 239 355.00 | 2 034 906.00 | | 2 239 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 909.00 | 359 708.00 | | 343 909.00 |
DK Provisions réglementées | 25 243.00 | 58 133.00 | | 25 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 311 164.00 | 4 155 405.00 | | 4 311 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 243.00 | 176 796.00 | | 298 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 629.00 | 1 807 568.00 | | 1 820 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 320.00 | 588 239.00 | | 543 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 243.00 | | |
EA Autres dettes | 113 202.00 | 123 354.00 | | 113 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 775 394.00 | 2 732 199.00 | | 2 775 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 148 931.00 | 6 949 977.00 | | 7 148 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 215.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 171 328.00 | | 19 171 328.00 | 19 171 328.00 |
FG Production vendue services | 211 159.00 | | 211 159.00 | 211 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 382 488.00 | | 19 382 488.00 | 19 382 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 467 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 803 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 678.00 | |
GE Autres charges | | | 31 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 012 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 69 675.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 890.00 | 12 091.00 | | 32 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 750.00 | 81 766.00 | | 37 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 585.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 7 161.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 255.00 | 74 605.00 | | 37 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 639.00 | 136 578.00 | | 134 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 571 269.00 | 20 172 035.00 | | 19 571 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 227 360.00 | 19 812 326.00 | | 19 227 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 909.00 | 359 708.00 | | 343 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 797.00 | 76 375.00 | | 72 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 113 278.00 | | | 3 113 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 250 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 821 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 837.00 | | | 2 683 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 842.00 | | | 174 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 191.00 | 136 953.00 | 23 160.00 | 2 379 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 696.00 | 131 170.00 | 23 160.00 | 2 293 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 133.00 | | 32 890.00 | 58 133.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 796.00 | | 12 810.00 | 163 796.00 |
6T Sur comptes clients | 339 473.00 | 99 678.00 | | 339 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 503 270.00 | 99 678.00 | 12 810.00 | 503 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623 776.00 | 99 678.00 | 45 700.00 | 623 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820 629.00 | 1 820 629.00 | | 1 820 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 584.00 | 3 766 154.00 | 23 430.00 | 3 789 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 775 394.00 | 2 564 773.00 | 189 871.00 | 2 775 394.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |