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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 137 793.00 | 2 500 000.00 | 40 637 793.00 | 43 137 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BZ Autres créances | 13 355 609.00 | | 13 355 609.00 | 13 355 609.00 |
CF Disponibilités | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 364 409.00 | | 13 364 409.00 | 13 364 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 502 202.00 | 2 500 000.00 | 54 002 202.00 | 56 502 202.00 |
CU Autres participations | 43 137 793.00 | 2 500 000.00 | 40 637 793.00 | 43 137 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 976 444.00 | | | 17 976 444.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 620 817.00 | | | 620 817.00 |
DG Autres réserves | 8 286 350.00 | | | 8 286 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 387 689.00 | | | 1 387 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 834.00 | | | 1 018 834.00 |
DL TOTAL (I) | 29 354 252.00 | | | 29 354 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 699 419.00 | | | 6 699 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 931 769.00 | | | 17 931 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56.00 | | | 56.00 |
EA Autres dettes | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 647 950.00 | | | 24 647 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 002 202.00 | | | 54 002 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 206 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 221 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 191.00 | | | 187 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 455.00 | | | 242 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 455.00 | | | 242 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 265.00 | | | -55 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386 387.00 | | | -386 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 920.00 | | | 3 671 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 086.00 | | | 2 653 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 834.00 | | | 1 018 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 547 874.00 | 3 832 374.00 | | 39 547 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 455.00 | 43 137 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 455.00 | 43 137 793.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 547 874.00 | 3 832 374.00 | | 39 547 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 403.00 | 2 500 000.00 | 221 403.00 | 221 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 403.00 | 2 500 000.00 | 221 403.00 | 221 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500 000.00 | 221 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VC Groupe et associés | 12 533 500.00 | | | 12 533 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 699 305.00 | 1 010 619.00 | 3 753 304.00 | 6 699 305.00 |
VI Groupe et associés | 17 931 769.00 | 17 931 769.00 | | 17 931 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822 109.00 | | | 822 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 360 026.00 | 13 360 026.00 | | 13 360 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 647 950.00 | 18 959 264.00 | 3 753 304.00 | 24 647 950.00 |