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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 472.00 | 87 247.00 | 6 225.00 | 93 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 531.00 | 109 589.00 | 14 943.00 | 124 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 176.00 | 249 013.00 | 24 163.00 | 273 176.00 |
BN En cours de production de biens | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BT Marchandises | 125 674.00 | 12 691.00 | 112 983.00 | 125 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 464.00 | | 105 464.00 | 105 464.00 |
BZ Autres créances | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CF Disponibilités | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 338.00 | 12 691.00 | 327 646.00 | 340 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 513.00 | 261 704.00 | 351 809.00 | 613 513.00 |
CU Autres participations | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 627.00 | | | 97 627.00 |
DH Report à nouveau | -90 044.00 | | | -90 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 920.00 | | | -9 920.00 |
DL TOTAL (I) | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 511.00 | | | 73 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 312.00 | | | 120 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 147.00 | | | 343 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 809.00 | | | 351 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 796.00 | | | 326 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 820.00 | | 10 356.00 | 262 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 138.00 | | 10 356.00 | 259 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 388.00 | 7 625.00 | | 241 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 701.00 | 7 625.00 | | 240 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 468.00 | | 1 777.00 | 14 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 468.00 | | 1 777.00 | 14 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 468.00 | | 1 777.00 | 14 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 312.00 | 120 312.00 | | 120 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 511.00 | 57 785.00 | 15 726.00 | 73 511.00 |
VI Groupe et associés | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 193.00 | | | 56 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 818.00 | 151 393.00 | 1 425.00 | 152 818.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 522.00 | 326 796.00 | 15 726.00 | 342 522.00 |