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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 830.00 | | 135 830.00 | 135 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 988.00 | 10 849.00 | 3 139.00 | 13 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 132.00 | 154 608.00 | 28 523.00 | 183 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 207.00 | 168 857.00 | 245 350.00 | 414 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 557.00 | 854.00 | 58 704.00 | 59 557.00 |
BZ Autres créances | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 788.00 | 854.00 | 104 935.00 | 105 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 996.00 | 169 711.00 | 350 285.00 | 519 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 113 762.00 | 98 668.00 | | 113 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 643.00 | 20 093.00 | | -27 643.00 |
DL TOTAL (I) | 168 618.00 | 201 262.00 | | 168 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 584.00 | 46 463.00 | | 37 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 170.00 | 11 485.00 | | 11 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 34 940.00 | | 41 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 164.00 | 70 241.00 | | 78 164.00 |
EA Autres dettes | 12 999.00 | 23 039.00 | | 12 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 666.00 | 186 169.00 | | 181 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 285.00 | 387 431.00 | | 350 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 745 858.00 | | 745 858.00 | 745 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 931.00 | | 745 931.00 | 745 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 884.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 391.00 | 2 853.00 | | 12 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 391.00 | 3 603.00 | | 12 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 101.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 101.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 367.00 | 3 502.00 | | 10 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 119.00 | 768 269.00 | | 759 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 762.00 | 748 176.00 | | 786 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 643.00 | 20 093.00 | | -27 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 854.00 | | | 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854.00 | | | 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854.00 | | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 553.00 | 104 803.00 | 10 750.00 | 115 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 666.00 | 178 251.00 | 3 415.00 | 181 666.00 |