| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 799.00 | 8 003.00 | 34 796.00 | 42 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 533.00 | 860 656.00 | 254 877.00 | 1 115 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 222.00 | 339 961.00 | 199 261.00 | 539 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 226.00 | 1 208 621.00 | 490 605.00 | 1 699 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 477.00 | | 171 477.00 | 171 477.00 |
BZ Autres créances | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 210.00 | | 112 210.00 | 112 210.00 |
CF Disponibilités | 133 132.00 | | 133 132.00 | 133 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 982.00 | | 50 982.00 | 50 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 157.00 | | 496 157.00 | 496 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 383.00 | 1 208 621.00 | 986 762.00 | 2 195 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
DK Provisions réglementées | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
DL TOTAL (I) | 217 853.00 | | | 217 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 857.00 | | | 360 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 104.00 | | | 85 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 319.00 | | | 133 319.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 909.00 | | | 768 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 762.00 | | | 986 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 216.00 | | | 490 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
FG Production vendue services | 922 047.00 | | 922 047.00 | 922 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 057.00 | | 928 057.00 | 928 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 833.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 067.00 | | | 50 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 252.00 | | | -36 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 030.00 | | | 957 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 010.00 | | | 888 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 573.00 | | | 79 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 785.00 | | 42 441.00 | 1 656 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 655 114.00 | | 42 441.00 | 1 655 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 787.00 | 121 833.00 | | 1 086 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086 787.00 | 121 833.00 | | 1 086 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 967.00 | 49 976.00 | 7 181.00 | 68 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 967.00 | 49 976.00 | 7 181.00 | 68 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 976.00 | 7 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 101.00 | 101 101.00 | | 101 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 450.00 | 62 450.00 | | 62 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 171 477.00 | | | 171 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 007.00 | | | 8 007.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 857.00 | 82 164.00 | 245 440.00 | 360 857.00 |
VI Groupe et associés | 85 104.00 | 85 104.00 | | 85 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 553.00 | | | 153 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 982.00 | | | 50 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 213.00 | 233 433.00 | 780.00 | 234 213.00 |
VW T.V.A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 909.00 | 490 216.00 | 245 440.00 | 768 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
ST Autres comptes | 233 979.00 | | | 233 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 388 933.00 | | | 388 933.00 |
YT Sous‐traitance | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 510.00 | | | 67 510.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 975.00 | | | 250 975.00 |