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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 833.00 | 22 628.00 | 1 205.00 | 23 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 786 000.00 | | 1 786 000.00 | 1 786 000.00 |
AN Terrains | 246 692.00 | 219 324.00 | 27 368.00 | 246 692.00 |
AP Constructions | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325 414.00 | 896 885.00 | 428 529.00 | 1 325 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 470.00 | 396 294.00 | 56 177.00 | 452 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 863 593.00 | 1 535 131.00 | 2 328 462.00 | 3 863 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
BT Marchandises | 4 836 043.00 | 308 365.00 | 4 527 678.00 | 4 836 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359 539.00 | | 359 539.00 | 359 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 337.00 | 113 766.00 | 829 571.00 | 943 337.00 |
BZ Autres créances | 5 321 569.00 | 3 859 128.00 | 1 462 441.00 | 5 321 569.00 |
CF Disponibilités | 1 197 234.00 | | 1 197 234.00 | 1 197 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 388.00 | | 104 388.00 | 104 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 801 811.00 | 4 281 258.00 | 8 520 553.00 | 12 801 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 665 404.00 | 5 816 389.00 | 10 849 015.00 | 16 665 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 894 963.00 | 894 963.00 | | 894 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 257 723.00 | 257 723.00 | | 257 723.00 |
DG Autres réserves | 222 953.00 | 222 953.00 | | 222 953.00 |
DH Report à nouveau | -29 156.00 | 2 096 003.00 | | -29 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 171.00 | -2 125 159.00 | | 970 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 816 654.00 | 3 846 483.00 | | 4 816 654.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 221 304.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 221 304.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 071.00 | 876 528.00 | | 200 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 894.00 | 2 298 074.00 | | 3 351 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 689.00 | 621 985.00 | | 1 033 689.00 |
EA Autres dettes | 1 280 701.00 | 1 147 221.00 | | 1 280 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 866 355.00 | 4 943 808.00 | | 5 866 355.00 |
ED (V) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 849 015.00 | 9 011 594.00 | | 10 849 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 746 355.00 | 4 743 808.00 | | 5 746 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 596 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 428 843.00 | 2 516 442.00 | 18 945 285.00 | 16 428 843.00 |
FG Production vendue services | 57 543.00 | 119 383.00 | 176 926.00 | 57 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 486 386.00 | 2 635 825.00 | 19 122 211.00 | 16 486 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 499 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 997 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 328 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 059 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 616.00 | 6 331.00 | | 5 616.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 410 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 210.00 | 410 000.00 | | 38 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 450.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 084.00 | 7 000.00 | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 859 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 174.00 | 3 866 578.00 | | 1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 036.00 | -3 456 578.00 | | 37 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 673.00 | | | 116 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 532.00 | 179 254.00 | | 417 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 629 417.00 | 18 725 140.00 | | 19 629 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 659 246.00 | 20 850 300.00 | | 18 659 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 171.00 | -2 125 159.00 | | 970 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 657.00 | | 607 003.00 | 3 554 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 067.00 | 3 863 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 298 067.00 | 2 043 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 724.00 | | 606 043.00 | 1 735 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 679.00 | 541 208.00 | 294 757.00 | 1 288 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 223.00 | 405.00 | | 22 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 456.00 | 540 803.00 | 294 757.00 | 1 266 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 304.00 | | 61 304.00 | 221 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 278 325.00 | 39 252.00 | 36 319.00 | 4 278 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 499 629.00 | 39 252.00 | 97 623.00 | 4 499 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 351 894.00 | 3 351 894.00 | | 3 351 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 701.00 | 1 280 701.00 | | 1 280 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 354.00 | 2 510 226.00 | 3 859 128.00 | 6 369 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 866 355.00 | 5 746 355.00 | 120 000.00 | 5 866 355.00 |