| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 137 493.00 | 4 267 695.00 | 4 869 799.00 | 9 137 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 004.00 | 65 225.00 | 165 779.00 | 231 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 369 031.00 | 4 332 919.00 | 5 036 111.00 | 9 369 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 686.00 | | 933 686.00 | 933 686.00 |
BZ Autres créances | 321 833.00 | | 321 833.00 | 321 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 523.00 | | 178 523.00 | 178 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 042.00 | | 1 434 042.00 | 1 434 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 803 072.00 | 4 332 919.00 | 6 470 153.00 | 10 803 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | | | 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 318.00 | | | -153 318.00 |
DL TOTAL (I) | -145 695.00 | | | -145 695.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 703 061.00 | | | 2 703 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 963 061.00 | | | 2 963 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307 144.00 | | | 2 307 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 471.00 | | | 1 030 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 022.00 | | | 68 022.00 |
EA Autres dettes | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 897.00 | | | 229 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 787.00 | | | 3 652 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 470 153.00 | | | 6 470 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 645.00 | | | 1 995 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 376 193.00 | | 5 376 193.00 | 5 376 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 376 193.00 | | 5 376 193.00 | 5 376 193.00 |
FN Production immobilisée | | | 663 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 177 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 733 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 870 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 520 897.00 | |
GE Autres charges | | | 801 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 254 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 004.00 | | | 260 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -255 221.00 | | | -255 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 635.00 | | | 6 773 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 953.00 | | | 6 926 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 318.00 | | | -153 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 705 274.00 | | 1 440 476.00 | 8 705 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 776 719.00 | | 9 369 031.00 | 776 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 776 719.00 | | 9 368 497.00 | 776 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 704 740.00 | | 1 440 476.00 | 8 704 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 127 732.00 | 205 187.00 | | 4 127 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 732.00 | 205 187.00 | | 4 127 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 370 338.00 | 1 109 328.00 | 516 605.00 | 2 370 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370 338.00 | 1 109 328.00 | 516 605.00 | 2 370 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 520 897.00 | 516 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 328 431.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 071 631.00 | 414 488.00 | 1 657 143.00 | 2 071 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 471.00 | 1 030 471.00 | | 1 030 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 897.00 | 229 897.00 | | 229 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 933 686.00 | | | 933 686.00 |
VB T. V. A. | 211 023.00 | | | 211 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VI Groupe et associés | 235 513.00 | 235 513.00 | | 235 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 286.00 | | | 414 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 438.00 | | | 18 438.00 |
VP Divers | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 238.00 | | | 85 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 523.00 | | | 178 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 576.00 | 1 434 576.00 | | 1 434 576.00 |
VW T.V.A. | 45 681.00 | 45 681.00 | | 45 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 788.00 | 1 995 645.00 | 1 657 143.00 | 3 652 788.00 |