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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 844.00 | 90 988.00 | 18 856.00 | 109 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 027.00 | 66 905.00 | 6 122.00 | 73 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 871.00 | 157 893.00 | 36 978.00 | 194 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 856.00 | | 172 856.00 | 172 856.00 |
BT Marchandises | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BZ Autres créances | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CF Disponibilités | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 121.00 | | 262 121.00 | 262 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 992.00 | 157 893.00 | 299 099.00 | 456 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 039.00 | | | 147 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
DL TOTAL (I) | 194 607.00 | | | 194 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 941.00 | | | 29 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 633.00 | | | 55 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 492.00 | | | 104 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 099.00 | | | 299 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 017.00 | | 55 017.00 | 55 017.00 |
FD Production vendue biens | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
FG Production vendue services | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 006.00 | | | 194 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 438.00 | | | 201 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 432.00 | | | -7 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 116.00 | | 24 400.00 | 189 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 645.00 | 194 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 645.00 | 194 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 116.00 | | 24 400.00 | 189 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 256.00 | 11 282.00 | 18 645.00 | 165 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 256.00 | 11 282.00 | 18 645.00 | 165 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 633.00 | 55 633.00 | | 55 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
UX Autres créances clients | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VB T. V. A. | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 618.00 | 18 668.00 | 8 950.00 | 27 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VW T.V.A. | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 492.00 | 95 542.00 | 8 950.00 | 104 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
ST Autres comptes | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 197.00 | | | 44 197.00 |