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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 087.00 | 80 654.00 | 11 433.00 | 92 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 299.00 | 285 415.00 | 24 885.00 | 310 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BF Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 649.00 | 367 632.00 | 44 017.00 | 411 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 149.00 | | 144 149.00 | 144 149.00 |
BN En cours de production de biens | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 626.00 | 13 320.00 | 125 306.00 | 138 626.00 |
BZ Autres créances | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 177.00 | 13 320.00 | 423 856.00 | 437 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 826.00 | 380 953.00 | 467 873.00 | 848 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 169 219.00 | | | 169 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
DL TOTAL (I) | 204 528.00 | | | 204 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 345.00 | | | 263 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 873.00 | | | 467 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 606.00 | | | 261 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 338.00 | | | 420 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 689.00 | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 689.00 | 411 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 402 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 387.00 | | | 408 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 982.00 | 17 651.00 | 6 000.00 | 355 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 418.00 | 17 651.00 | 6 000.00 | 354 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
6T Sur comptes clients | 13 900.00 | | 580.00 | 13 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 900.00 | | 580.00 | 13 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 368.00 | | 1 048.00 | 14 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 402.00 | 102 402.00 | | 102 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
UP Prêts | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VB T. V. A. | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 514.00 | 5 776.00 | 1 738.00 | 7 514.00 |
VI Groupe et associés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 168.00 | 191 841.00 | 7 327.00 | 199 168.00 |
VW T.V.A. | 18 588.00 | 18 588.00 | | 18 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 345.00 | 261 606.00 | 1 738.00 | 263 345.00 |