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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 231 070.00 | | 231 070.00 | 231 070.00 |
AP Constructions | 151 475.00 | 13 649.00 | 137 825.00 | 151 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 219.00 | 350 534.00 | 194 684.00 | 545 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 601.00 | 63 173.00 | 187 428.00 | 250 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 916.00 | 427 357.00 | 801 559.00 | 1 228 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 396.00 | | 32 396.00 | 32 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 785.00 | | 7 785.00 | 7 785.00 |
BZ Autres créances | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 349 973.00 | | 349 973.00 | 349 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 876.00 | | 26 876.00 | 26 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 923.00 | | 486 923.00 | 486 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 839.00 | 427 357.00 | 1 288 482.00 | 1 715 839.00 |
CU Autres participations | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 147 270.00 | | | 147 270.00 |
DH Report à nouveau | 577 249.00 | | | 577 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
DL TOTAL (I) | 812 054.00 | | | 812 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 756.00 | | | 303 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | | | 80 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 320.00 | | | 83 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 428.00 | | | 476 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 482.00 | | | 1 288 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 690.00 | | | 256 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 253.00 | | 192 562.00 | 1 037 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 228 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 963 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 710.00 | | | 232 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 654.00 | | 191 543.00 | 772 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 889.00 | | 1 019.00 | 31 889.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 290.00 | 108 966.00 | 900.00 | 319 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 290.00 | 108 966.00 | 900.00 | 319 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
UX Autres créances clients | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 756.00 | 84 018.00 | 182 285.00 | 303 756.00 |
VI Groupe et associés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 979.00 | | | 23 979.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 701.00 | 84 213.00 | 6 488.00 | 90 701.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 427.00 | 256 690.00 | 182 285.00 | 476 427.00 |