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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 633.00 | 2 457.00 | 3 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 907.00 | 8 451.00 | 3 455.00 | 11 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 659.00 | 9 084.00 | 39 574.00 | 48 659.00 |
BT Marchandises | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 920.00 | | 36 920.00 | 36 920.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 448.00 | | 121 448.00 | 121 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 107.00 | 9 084.00 | 161 022.00 | 170 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | 16 082.00 | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 784.00 | 29 553.00 | | 41 784.00 |
DL TOTAL (I) | 51 414.00 | 54 629.00 | | 51 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 271.00 | 44 883.00 | | 13 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 125.00 | 49 160.00 | | 12 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 213.00 | 48 353.00 | | 84 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 608.00 | 142 395.00 | | 109 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 023.00 | 197 025.00 | | 161 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 608.00 | 142 395.00 | | 109 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 167.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 325.00 | | 757 325.00 | 757 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 325.00 | | 757 325.00 | 757 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 876.00 | | | 42 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 211.00 | 7 878.00 | | 4 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 658.00 | 2 042.00 | | 4 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 658.00 | 2 042.00 | | 4 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 658.00 | -2 042.00 | | -4 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 956.00 | 4 830.00 | | 9 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 203.00 | 637 241.00 | | 800 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 419.00 | 607 689.00 | | 758 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 784.00 | 29 553.00 | | 41 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 519.00 | | 1 140.00 | 47 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 740.00 | | 840.00 | 32 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 907.00 | | | 11 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | 300.00 | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 099.00 | 1 985.00 | | 7 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 1 352.00 | | 7 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 049.00 | 30 049.00 | | 30 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UX Autres créances clients | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 775.00 | | | 775.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
VW T.V.A. | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 608.00 | 109 608.00 | | 109 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 2 996.00 | | 3 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 727.00 | 4 655.00 | | 9 727.00 |
ST Autres comptes | 47 671.00 | 41 748.00 | | 47 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 810.00 | 27 426.00 | | 33 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 10 610.00 | 10 430.00 | | 10 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | 2 996.00 | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 714.00 | -24 255.00 | | 460 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 690.00 | 77 344.00 | | 101 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 818.00 | 84 259.00 | | 101 818.00 |