| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 695.00 | | 44 695.00 | 44 695.00 |
BZ Autres créances | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CF Disponibilités | 156 546.00 | | 156 546.00 | 156 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 481.00 | | 209 481.00 | 209 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 444.00 | 5 963.00 | 209 481.00 | 215 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 137.00 | 42 100.00 | | 42 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 36.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 53 240.00 | 53 137.00 | | 53 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 65.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 722.00 | 90 722.00 | | 129 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 5 313.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 043.00 | 30 079.00 | | 19 043.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 242.00 | 126 178.00 | | 156 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 481.00 | 179 315.00 | | 209 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 242.00 | 126 178.00 | | 156 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 266 234.00 | 1 650.00 | 267 884.00 | 266 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 234.00 | 1 650.00 | 267 884.00 | 266 234.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 137.00 | 55 910.00 | | 52 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 884.00 | 254 032.00 | | 267 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 781.00 | 253 996.00 | | 267 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 36.00 | | 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 591.00 | 372.00 | | 5 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 777.00 | 372.00 | | 4 777.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
VB T. V. A. | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 129 722.00 | 129 722.00 | | 129 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VW T.V.A. | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 684.00 | 9 784.00 | | 9 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 677.00 | 5 575.00 | | 6 677.00 |
ST Autres comptes | 40 312.00 | 33 519.00 | | 40 312.00 |
YT Sous‐traitance | 5 225.00 | 33 827.00 | | 5 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | 1 108.00 | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 170.00 | 10 892.00 | | 11 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 427.00 | 40 865.00 | | 49 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 457.00 | 7 655.00 | | 2 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 214.00 | 72 920.00 | | 52 214.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |