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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 644.00 | 7 415.00 | 8 059.00 |
AP Constructions | 60 824.00 | 60 824.00 | | 60 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 628.00 | 10 167.00 | 4 462.00 | 14 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 589.00 | 39 086.00 | 7 503.00 | 46 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 103.00 | 110 721.00 | 26 382.00 | 137 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 048.00 | | 77 048.00 | 77 048.00 |
BZ Autres créances | 46 597.00 | | 46 597.00 | 46 597.00 |
CF Disponibilités | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 649.00 | | 174 649.00 | 174 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 752.00 | 110 721.00 | 201 031.00 | 311 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
DH Report à nouveau | -15 323.00 | -56 000.00 | | -15 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 387.00 | 40 676.00 | | 17 387.00 |
DL TOTAL (I) | 64 574.00 | 47 188.00 | | 64 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 483.00 | 31 870.00 | | 15 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 931.00 | 32 070.00 | | 84 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 217.00 | 14 600.00 | | 15 217.00 |
EA Autres dettes | 20 826.00 | 26 090.00 | | 20 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 456.00 | 124 222.00 | | 136 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 031.00 | 171 409.00 | | 201 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 980.00 | | 324 980.00 | 324 980.00 |
FG Production vendue services | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 143.00 | | 330 143.00 | 330 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 12 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 749.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 749.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 528.00 | 8 192.00 | | 8 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 528.00 | 8 192.00 | | 8 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 579.00 | -7 444.00 | | -7 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 688.00 | 655.00 | | 2 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 158.00 | 314 245.00 | | 332 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 772.00 | 273 569.00 | | 314 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 387.00 | 40 676.00 | | 17 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 367.00 | 3 354.00 | | 107 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 367.00 | 2 710.00 | | 107 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 048.00 | | | 77 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VI Groupe et associés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VP Divers | 612.00 | | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 469.00 | 124 469.00 | 7 000.00 | 131 469.00 |
VW T.V.A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |