| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 408.00 | 152 888.00 | 109 520.00 | 262 408.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 608.00 | 152 888.00 | 224 720.00 | 377 608.00 |
060 Stock marchandises | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
072 Créances – Autres | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
084 Disponibilités | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 804.00 | | 258 804.00 | 258 804.00 |
110 Total général Actif | 636 412.00 | 152 888.00 | 483 523.00 | 636 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 192 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 896.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 697.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 819 734.00 | 784 638.00 | | 819 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 700.00 | 11 250.00 | | 11 700.00 |
230 Autres produits | 3 986.00 | 1 514.00 | | 3 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 420.00 | 797 401.00 | | 835 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 221.00 | 191 620.00 | | 201 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 996.00 | | | -1 996.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 722.00 | 49 701.00 | | 57 722.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 574.00 | | |
242 Autres charges externes. | 131 307.00 | 137 328.00 | | 131 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 108.00 | 13 708.00 | | 17 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 286 720.00 | 277 475.00 | | 286 720.00 |
252 Charges sociales | 86 246.00 | 78 928.00 | | 86 246.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 613.00 | 25 816.00 | | 28 613.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 405.00 | 775 150.00 | | 807 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 016.00 | 22 251.00 | | 28 016.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 1 036.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 110 309.00 | | |
294 Charges financières | 2 367.00 | 3 535.00 | | 2 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 110 309.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 324.00 | -2 660.00 | | -1 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 265.00 | 22 412.00 | | 27 265.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 272.00 | | | 272.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 377 826.00 | | | 377 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 372.00 | | | 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 986.00 | | | 40 986.00 |