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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 948.00 | 3 387.00 | 4 561.00 | 7 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 948.00 | 3 387.00 | 32 561.00 | 35 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 718.00 | | 66 718.00 | 66 718.00 |
BZ Autres créances | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 814.00 | | 180 814.00 | 180 814.00 |
CF Disponibilités | 78 428.00 | | 78 428.00 | 78 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 097.00 | | 342 097.00 | 342 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 045.00 | 3 387.00 | 374 657.00 | 378 045.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 322 079.00 | 358 313.00 | | 322 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 634.00 | -36 234.00 | | -23 634.00 |
DL TOTAL (I) | 307 245.00 | 330 879.00 | | 307 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 687.00 | 78 636.00 | | 47 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 23 674.00 | | 7 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 546.00 | 111 963.00 | | 12 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 413.00 | 214 273.00 | | 67 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 657.00 | 545 152.00 | | 374 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 413.00 | 214 273.00 | | 67 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 197.00 | | 255 197.00 | 255 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 197.00 | | 255 197.00 | 255 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 311.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 952.00 | 348.00 | | 5 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 13 659.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | -13 659.00 | | -5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 414.00 | 686 242.00 | | 265 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 048.00 | 722 476.00 | | 289 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 634.00 | -36 234.00 | | -23 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 335.00 | | | 46 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 387.00 | 35 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 387.00 | 7 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 793.00 | 1 030.00 | 4 435.00 | 6 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 793.00 | 1 030.00 | 4 435.00 | 6 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VW T.V.A. | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 413.00 | 67 413.00 | | 67 413.00 |