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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 357.00 | | 49 357.00 | 49 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 779.00 | | 560 779.00 | 560 779.00 |
BT Marchandises | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 105.00 | | 71 105.00 | 71 105.00 |
BZ Autres créances | 43 902.00 | | 43 902.00 | 43 902.00 |
CF Disponibilités | 30 263.00 | | 30 263.00 | 30 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 801.00 | | 254 801.00 | 254 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 580.00 | | 815 580.00 | 815 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 522.00 | 177 105.00 | | 233 522.00 |
DH Report à nouveau | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 041.00 | 66 417.00 | | 76 041.00 |
DL TOTAL (I) | 342 724.00 | 276 683.00 | | 342 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 870.00 | 76 476.00 | | 39 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 382.00 | 42 942.00 | | 113 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 607.00 | 33 868.00 | | 47 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 996.00 | 400 240.00 | | 271 996.00 |
EA Autres dettes | | 34 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 856.00 | 587 816.00 | | 472 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 580.00 | 864 499.00 | | 815 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 588.00 | 548 000.00 | | 463 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 492 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 246.00 | 283.00 | | 7 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 246.00 | 387.00 | | 7 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 359.00 | 534.00 | | 3 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 565.00 | 1 371.00 | | 12 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 924.00 | 1 904.00 | | 15 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 678.00 | -1 517.00 | | -8 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 722.00 | 19 605.00 | | 25 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 188.00 | 996 609.00 | | 1 074 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 147.00 | 930 192.00 | | 998 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 041.00 | 66 417.00 | | 76 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 624.00 | | 27 199.00 | 742 624.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 235.00 | 745 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 235.00 | 242 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 924.00 | | | 500 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 949.00 | | 27 199.00 | 239 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 223.00 | 14 649.00 | 13 062.00 | 183 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 899.00 | 14 649.00 | 13 062.00 | 180 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 607.00 | 47 607.00 | | 47 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 870.00 | 30 602.00 | 9 268.00 | 39 870.00 |
VI Groupe et associés | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VW T.V.A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 856.00 | 463 588.00 | 9 268.00 | 472 856.00 |