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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AP Constructions | 13 220.00 | 7 954.00 | 5 266.00 | 13 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 955.00 | 60 395.00 | 40 559.00 | 100 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 375.00 | 52 325.00 | 9 050.00 | 61 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 721.00 | 120 831.00 | 54 890.00 | 175 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 812.00 | | 131 812.00 | 131 812.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 121.00 | | 216 121.00 | 216 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 843.00 | 120 831.00 | 271 012.00 | 391 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 76 370.00 | 78 740.00 | | 76 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 851.00 | -2 369.00 | | 10 851.00 |
DL TOTAL (I) | 91 621.00 | 80 770.00 | | 91 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 530.00 | 27 672.00 | | 20 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 890.00 | 41 054.00 | | 32 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 169.00 | 21 944.00 | | 74 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 18 203.00 | | 16 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 209.00 | 24 647.00 | | 35 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 390.00 | 133 522.00 | | 179 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 012.00 | 214 293.00 | | 271 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 462.00 | 91 773.00 | | 93 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 353.00 | | 297 353.00 | 297 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 353.00 | | 297 353.00 | 297 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 782.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 497.00 | 321 571.00 | | 300 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 645.00 | 323 940.00 | | 289 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 851.00 | -2 369.00 | | 10 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 740.00 | | 8 981.00 | 166 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 569.00 | | 8 981.00 | 166 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 048.00 | 22 782.00 | | 98 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 892.00 | 22 782.00 | | 97 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UX Autres créances clients | 131 812.00 | | | 131 812.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 805.00 | 8 047.00 | 11 758.00 | 19 805.00 |
VI Groupe et associés | 32 890.00 | 32 890.00 | | 32 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 391.00 | 141 391.00 | | 141 391.00 |
VW T.V.A. | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 220.00 | 93 462.00 | 11 758.00 | 105 220.00 |