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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 124 360.00 | | 124 360.00 | 124 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 837.00 | 12 477.00 | 124 360.00 | 136 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
072 Créances – Autres | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
084 Disponibilités | 563 393.00 | | 563 393.00 | 563 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 576 742.00 | | 576 742.00 | 576 742.00 |
110 Total général Actif | 713 579.00 | 12 477.00 | 701 102.00 | 713 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 289.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 626 869.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 656 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 102.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 857.00 | 107 515.00 | | 117 857.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 48.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 894.00 | 107 562.00 | | 117 894.00 |
242 Autres charges externes. | 31 675.00 | 28 992.00 | | 31 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 762.00 | 1 746.00 | | 1 762.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 899.00 | 55 639.00 | | 58 899.00 |
252 Charges sociales | 16 730.00 | 16 459.00 | | 16 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9.00 | 293.00 | | 9.00 |
262 Autres charges | 170.00 | 82.00 | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 245.00 | 103 211.00 | | 109 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 649.00 | 4 352.00 | | 8 649.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 233.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 393.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 125.00 | | 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 291.00 | 3 601.00 | | 7 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 837.00 | | | 136 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |