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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 1 080.00 | 7 480.00 | 8 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100.00 | 19.00 | 2 081.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 661.00 | 1 100.00 | 9 561.00 | 10 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 812.00 | | 165 812.00 | 165 812.00 |
BZ Autres créances | 119 013.00 | | 119 013.00 | 119 013.00 |
CF Disponibilités | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 176.00 | | 324 176.00 | 324 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 836.00 | 1 100.00 | 333 737.00 | 334 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -29 717.00 | -30 609.00 | | -29 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 312.00 | 892.00 | | 32 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 095.00 | -24 217.00 | | 8 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 617.00 | 171 843.00 | | 178 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 334.00 | 70 733.00 | | 129 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 641.00 | 260 266.00 | | 325 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 737.00 | 236 050.00 | | 333 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 641.00 | 163 794.00 | | 325 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 985.00 | | 452 985.00 | 452 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 985.00 | | 452 985.00 | 452 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 613.00 | 14 703.00 | | 1 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 14 703.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 7 004.00 | | 2 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 399.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 24 403.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -9 701.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 644.00 | 329 525.00 | | 456 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 332.00 | 328 633.00 | | 424 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 312.00 | 892.00 | | 32 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 907.00 | | 7 753.00 | 2 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907.00 | | 7 753.00 | 2 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459.00 | 640.00 | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459.00 | 640.00 | | 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 617.00 | 178 617.00 | | 178 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
UX Autres créances clients | 165 812.00 | | | 165 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VB T. V. A. | 39 554.00 | | | 39 554.00 |
VC Groupe et associés | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
VI Groupe et associés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 824.00 | 284 824.00 | | 284 824.00 |
VW T.V.A. | 47 976.00 | 47 976.00 | | 47 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 641.00 | 325 641.00 | | 325 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | 3 839.00 | | 4 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 830.00 | 1 247.00 | | 3 830.00 |
ST Autres comptes | 58 529.00 | 46 955.00 | | 58 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 711.00 | 4 517.00 | | 10 711.00 |
YT Sous‐traitance | 98 759.00 | 82 589.00 | | 98 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 042.00 | 3 839.00 | | 4 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 66 282.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 24 250.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 830.00 | 135 308.00 | | 171 830.00 |