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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 931.00 | 22 980.00 | 16 951.00 | 39 931.00 |
040 Immobilisations financières | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 185.00 | 22 980.00 | 181 205.00 | 204 185.00 |
060 Stock marchandises | 70 690.00 | 10 604.00 | 60 087.00 | 70 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
072 Créances – Autres | 13 594.00 | | 13 594.00 | 13 594.00 |
084 Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 732.00 | 10 604.00 | 254 128.00 | 264 732.00 |
110 Total général Actif | 468 917.00 | 33 583.00 | 435 333.00 | 468 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 984.00 | | | 414 984.00 |
230 Autres produits | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 866.00 | | | 425 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 136.00 | | | 273 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
252 Charges sociales | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 845.00 | | | 387 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | | | 24.00 |
294 Charges financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |