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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 808.00 | 27 292.00 | 7 516.00 | 34 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 598.00 | 28 092.00 | 91 506.00 | 119 598.00 |
BT Marchandises | 136 039.00 | | 136 039.00 | 136 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 595.00 | | 47 595.00 | 47 595.00 |
BZ Autres créances | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CF Disponibilités | 26 490.00 | | 26 490.00 | 26 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 972.00 | | 237 972.00 | 237 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 569.00 | 28 092.00 | 329 478.00 | 357 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 604.00 | 105 704.00 | | 109 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 574.00 | 3 900.00 | | 10 574.00 |
DL TOTAL (I) | 128 177.00 | 117 604.00 | | 128 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 786.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 281.00 | 59 340.00 | | 47 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 737.00 | 264 064.00 | | 128 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 283.00 | 75 167.00 | | 25 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 300.00 | 398 571.00 | | 201 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 478.00 | 516 174.00 | | 329 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 300.00 | 398 571.00 | | 201 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 779.00 | 139 793.00 | 392 572.00 | 252 779.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 779.00 | 139 793.00 | 392 572.00 | 252 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | 2 176.00 | | 1 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 484.00 | 2 176.00 | | 1 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 911.00 | -2 176.00 | | 115 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 588.00 | | 1 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 205.00 | 861 664.00 | | 558 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 631.00 | 857 765.00 | | 547 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 574.00 | 3 900.00 | | 10 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 598.00 | | | 119 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 213.00 | 6 879.00 | | 21 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 213.00 | 6 879.00 | | 21 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 184.00 | | 48 184.00 | 48 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 737.00 | 128 737.00 | | 128 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
UX Autres créances clients | 47 595.00 | | | 47 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 739.00 | | | 137 739.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VI Groupe et associés | 47 281.00 | 47 281.00 | | 47 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 926.00 | | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 300.00 | 201 300.00 | | 201 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 835.00 | 1 186.00 | | 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 505.00 | 3 930.00 | | 5 505.00 |
ST Autres comptes | 23 630.00 | 33 798.00 | | 23 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 442.00 | 29 057.00 | | 29 442.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 839.00 | 1 848.00 | | 5 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 356.00 | 2 144.00 | | 1 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 191.00 | 3 329.00 | | 2 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 057.00 | 231 083.00 | | 123 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 641.00 | 138 323.00 | | 105 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 416.00 | 68 632.00 | | 64 416.00 |