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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 912.00 | 592 596.00 | 207 316.00 | 799 912.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 943.00 | 592 596.00 | 207 346.00 | 799 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 422.00 | | 189 422.00 | 189 422.00 |
BZ Autres créances | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CF Disponibilités | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 265.00 | | 303 265.00 | 303 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 208.00 | 592 596.00 | 510 612.00 | 1 103 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 212.00 | -59 076.00 | | -76 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 450.00 | -17 135.00 | | -42 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
DL TOTAL (I) | -113 336.00 | -75 212.00 | | -113 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 760.00 | 310 533.00 | | 293 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 798.00 | 130 466.00 | | 95 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 064.00 | 78 799.00 | | 55 064.00 |
EA Autres dettes | 22 934.00 | 14 397.00 | | 22 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 948.00 | 679 503.00 | | 623 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 612.00 | 604 290.00 | | 510 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 959.00 | 472 495.00 | | 427 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 116.00 | 11 245.00 | 59 361.00 | 48 116.00 |
FG Production vendue services | 263 006.00 | | 263 006.00 | 263 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 122.00 | 11 245.00 | 322 367.00 | 311 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 055.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 652.00 | 133 000.00 | | 76 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 652.00 | 133 000.00 | | 76 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 943.00 | 125 730.00 | | 86 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 943.00 | 125 730.00 | | 86 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 290.00 | 7 269.00 | | -10 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 771.00 | 476 268.00 | | 408 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 221.00 | 493 403.00 | | 451 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 450.00 | -17 135.00 | | -42 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 494.00 | | 91 800.00 | 874 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 350.00 | 799 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 350.00 | 799 913.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 463.00 | | 91 800.00 | 874 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 948.00 | 130 055.00 | 79 407.00 | 541 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 948.00 | 130 055.00 | 79 407.00 | 541 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 799.00 | 95 799.00 | | 95 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 064.00 | 55 064.00 | | 55 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
UX Autres créances clients | 189 423.00 | | | 189 423.00 |
VB T. V. A. | 24 936.00 | | | 24 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 345.00 | 95 356.00 | 169 691.00 | 291 345.00 |
VI Groupe et associés | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 804.00 | | | 99 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 462.00 | | | 116 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 949.00 | 215 949.00 | | 215 949.00 |
VW T.V.A. | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 949.00 | 427 960.00 | 169 691.00 | 623 949.00 |