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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 978 278.00 | 709 724.00 | 10 268 553.00 | 10 978 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 123.00 | | 225 123.00 | 225 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 203 401.00 | 709 724.00 | 10 493 676.00 | 11 203 401.00 |
BN En cours de production de biens | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 301.00 | | 927 301.00 | 927 301.00 |
BZ Autres créances | 1 085 837.00 | | 1 085 837.00 | 1 085 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 545.00 | | 98 545.00 | 98 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 961.00 | | 2 131 961.00 | 2 131 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 335 361.00 | 709 724.00 | 12 625 637.00 | 13 335 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 262 434.00 | | | -1 262 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -986 560.00 | | | -986 560.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 067 698.00 | | | 3 067 698.00 |
DL TOTAL (I) | 859 404.00 | | | 859 404.00 |
DP Provisions pour risques | 308 692.00 | | | 308 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 898 064.00 | | | 898 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 206 756.00 | | | 1 206 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069 864.00 | | | 7 069 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 823.00 | | | 877 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 343.00 | | | 110 343.00 |
EA Autres dettes | 1 511 479.00 | | | 1 511 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 989 376.00 | | | 989 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 559 477.00 | | | 10 559 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 625 637.00 | | | 12 625 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 315.00 | | | 4 928 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 728 239.00 | | 3 728 239.00 | 3 728 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 728 239.00 | | 3 728 239.00 | 3 728 239.00 |
FM Production stockée | | | 2 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 194 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 932.00 | |
GE Autres charges | | | 292 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 872 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -514 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -677 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308 692.00 | | | 308 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 757.00 | | | 308 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308 754.00 | | | -308 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 788 346.00 | | | 4 788 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 774 906.00 | | | 5 774 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -986 560.00 | | | -986 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 996 653.00 | | 370 677.00 | 10 996 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 930.00 | | 11 203 401.00 | 163 930.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 930.00 | | 11 203 401.00 | 163 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 996 653.00 | | 370 677.00 | 10 996 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 537 294.00 | 1 003 703.00 | 334 242.00 | 537 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 537 294.00 | 1 003 703.00 | 334 242.00 | 537 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 336 932.00 | 334 242.00 | |
UG ‐ Financières | | 358 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 137 159.00 | 505 996.00 | 2 021 528.00 | 6 137 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 823.00 | 877 823.00 | | 877 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 479.00 | 1 511 479.00 | | 1 511 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 989 376.00 | 989 376.00 | | 989 376.00 |
UX Autres créances clients | 927 301.00 | | | 927 301.00 |
VB T. V. A. | 118 858.00 | | | 118 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 932 705.00 | 932 705.00 | | 932 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 382.00 | | | 505 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VP Divers | 853 335.00 | | | 853 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 832.00 | | | 109 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 682.00 | 2 111 682.00 | | 2 111 682.00 |
VW T.V.A. | 48 983.00 | 48 983.00 | | 48 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 559 478.00 | 4 928 315.00 | 2 021 528.00 | 10 559 478.00 |